现金流量表 (TTM)
中国环境资源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 12 | 7 | 2 | -6 | -14 | -7 | -0 | 4 | 8 | -1 | -11 | -16 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 |
| 改变 （％） | 112.30 | -42.81 | -74.85 | -436.69 | 129.70 | -49.50 | -98.03 | -3,055.11 | 103.38 | -115.31 | 752.97 | 48.82 | 32.80 | 4.12 | 3.96 | -24.90 | -33.16 | |
| 现金流百分比 | -1,042.75 | 239.78 | 56.86 | 9.02 | -58.85 | -2,174.72 | 115.12 | 1.08 | -78.54 | 342.94 | -144.44 | 1,642.14 | 350.95 | 251.07 | -709.18 | -156.43 | -102.74 | -61.02 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 20 | 19 |
| 改变 （％） | -31.08 | 55.43 | 35.66 | -10.64 | -11.91 | -38.96 | -63.82 | 80.89 | 44.72 | -212.61 | 188.80 | 10.27 | 9.32 | 34.50 | 25.65 | -4.70 | -4.93 | |
| 现金流百分比 | 850.36 | -63.48 | -40.91 | -35.01 | -60.62 | -859.08 | 54.97 | 9.45 | 42.15 | -130.95 | 405.56 | -1,561.07 | -247.22 | -145.58 | 531.19 | 141.62 | 118.04 | 99.71 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -5 | 10 | 25 | 22 | 20 | 4 | -11 | -7 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 12 |
| 改变 （％） | 106.04 | -305.35 | 148.70 | -9.75 | -10.80 | -78.55 | -366.17 | -41.13 | -69.86 | -47.91 | -91.96 | -60.71 | -154.55 | 46,508.33 | 99.79 | -15.49 | -18.32 | |
| 现金流百分比 | 417.89 | -93.26 | 79.40 | 124.56 | 217.86 | 3,126.22 | -70.30 | 88.90 | 129.05 | -83.51 | -119.64 | 12.82 | 0.72 | -0.21 | 268.81 | 113.95 | 84.22 | 61.12 |
| 现金周转 | -1 | 5 | 12 | 20 | 10 | 1 | -6 | -13 | -5 | 2 | 1 | -1 | -5 | -8 | 3 | 15 | 17 | 19 |
| 改变 （％） | -1,023.26 | 141.17 | 58.54 | -48.40 | -93.78 | -1,053.95 | 110.48 | -59.45 | -146.58 | -63.64 | -175.03 | 596.34 | 85.64 | -136.86 | 371.29 | 14.34 | 12.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
