现金流量表 (TTM)
迪信概念(国际)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 458 | 589 | 523 | 456 | 783 | 733 | 682 | 589 | 497 | 473 | 449 | 418 | 386 | 379 | 372 | 92 | -189 |
| 改变 （％） | 28.65 | -11.31 | -12.75 | 71.75 | -6.46 | -6.91 | -13.60 | -15.75 | -4.74 | -4.98 | -7.10 | -7.64 | -1.73 | -1.76 | -75.37 | -306.03 | |
| 现金流百分比 | 43.67 | -258.80 | -341.69 | -582.98 | 853.20 | -1,387.14 | -345.44 | -575.41 | -6,734.60 | 753.77 | 338.25 | 187.87 | 123.75 | 141.77 | 166.93 | 627.41 | 97.48 |
| 投资活动产生的现金 | 796 | -54 | -155 | -256 | -578 | -494 | -411 | -153 | 104 | 196 | 287 | 447 | 606 | 640 | 674 | 649 | 623 |
| 改变 （％） | -106.84 | 185.12 | 64.93 | 125.85 | -14.45 | -16.89 | -62.69 | -168.06 | 87.59 | 46.69 | 55.63 | 35.75 | 5.60 | 5.31 | -3.81 | -3.96 | |
| 现金流百分比 | 75.84 | 23.89 | 101.40 | 327.04 | -629.39 | 935.87 | 208.06 | 149.65 | -1,414.76 | 311.84 | 216.03 | 201.01 | 194.61 | 239.58 | 302.42 | 4,439.25 | -321.52 |
| 融资活动产生的现金 | -219 | -784 | -537 | -291 | -116 | -278 | -440 | -516 | -592 | -595 | -599 | -633 | -667 | -746 | -826 | -722 | -618 |
| 改变 （％） | 258.32 | -31.44 | -45.85 | -60.06 | 139.22 | 58.20 | 17.24 | 14.71 | 0.65 | 0.65 | 5.64 | 5.34 | 11.93 | 10.66 | -12.58 | -14.39 | |
| 现金流百分比 | -20.85 | 344.18 | 351.29 | 372.00 | -126.60 | 526.43 | 222.78 | 503.59 | 8,024.22 | -948.94 | -451.04 | -284.87 | -214.01 | -279.24 | -370.39 | -4,941.12 | 318.99 |
| 现金周转 | 1,049 | -228 | -153 | -78 | 92 | -53 | -197 | -102 | -7 | 63 | 133 | 222 | 312 | 267 | 223 | 15 | -194 |
| 改变 （％） | -121.71 | -32.82 | -48.86 | -217.36 | -157.53 | 273.81 | -48.13 | -92.80 | -951.09 | 111.75 | 67.26 | 40.21 | -14.22 | -16.58 | -93.45 | -1,426.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
