现金流量表 (TTM)
中港照相制品控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 148 | 144 | 140 | 98 | 55 | 35 | 16 | 23 | 30 | 54 | 78 | 82 | 86 | 93 | 110 | 126 | 98 | 71 |
| 改变 （％） | -2.61 | -2.68 | -30.47 | -43.81 | -35.38 | -54.74 | 43.69 | 30.41 | 79.70 | 44.35 | 5.33 | 5.06 | 8.28 | 17.55 | 14.93 | -22.00 | -28.20 | |
| 现金流百分比 | 160.55 | 166.38 | 173.02 | 289.10 | -403.07 | -177.92 | -61.14 | -97.57 | -143.04 | -754.51 | 1,164.45 | -15,363.76 | -1,111.19 | -563.25 | 944.97 | 316.88 | 645.27 | -758.81 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -9 | -11 | -10 | -8 | 6 | 19 | 16 | 13 | 1 | -12 | -22 | -33 | -45 | -35 | -26 | -22 | -18 |
| 改变 （％） | 26.19 | 20.76 | -13.14 | -15.13 | -166.45 | 250.48 | -16.00 | -19.04 | -96.00 | -2,401.62 | 84.99 | 45.94 | 36.44 | -20.73 | -26.16 | -15.85 | -18.83 | |
| 现金流百分比 | -8.02 | -10.77 | -13.89 | -29.00 | 61.07 | -27.72 | -73.76 | -68.81 | -62.62 | -7.35 | -180.82 | 4,189.98 | 420.96 | 268.87 | -304.19 | -65.54 | -143.98 | 191.41 |
| 融资活动产生的现金 | -49 | -49 | -49 | -54 | -60 | -61 | -62 | -62 | -61 | -59 | -57 | -59 | -60 | -63 | -63 | -62 | -62 | -62 |
| 改变 （％） | -0.66 | -0.66 | 11.99 | 10.71 | 1.85 | 1.82 | -1.18 | -1.20 | -3.15 | -3.25 | 2.76 | 2.69 | 5.07 | -1.28 | -1.29 | 0.43 | 0.43 | |
| 现金流百分比 | -53.38 | -56.43 | -59.90 | -161.19 | 442.83 | 308.07 | 238.18 | 261.37 | 290.32 | 825.39 | -853.80 | 10,990.26 | 776.91 | 382.15 | -538.47 | -155.08 | -406.59 | 668.78 |
| 现金周转 | 92 | 87 | 81 | 34 | -14 | -20 | -26 | -24 | -21 | -7 | 7 | -1 | -8 | -17 | 12 | 40 | 15 | -9 |
| 改变 （％） | -6.03 | -6.42 | -58.39 | -140.30 | 46.41 | 31.70 | -9.95 | -11.05 | -65.93 | -193.53 | -107.98 | 1,352.62 | 113.61 | -170.06 | 242.73 | -61.69 | -161.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
