现金流量表 (TTM)
创梦天地科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 384 | 385 | 356 | 326 | 240 | 154 | 159 | 164 | 129 | 94 | 216 | 337 | 253 | 147 | 41 | 96 | 152 |
| 改变 （％） | 0.14 | -7.59 | -8.22 | -26.44 | -35.94 | 3.40 | 3.29 | -21.40 | -27.23 | 129.50 | 56.43 | -24.98 | -41.88 | -72.07 | 134.67 | 57.39 | |
| 现金流百分比 | 189.69 | 189.69 | -828.97 | -113.07 | -155.19 | -740.48 | -140.20 | -79.70 | -31.09 | -15.04 | -70.12 | 3,564.22 | 253.21 | 161.67 | 50.10 | 217.88 | 2,334.55 |
| 投资活动产生的现金 | -1,025 | -1,066 | -947 | -829 | -552 | -275 | -367 | -460 | -391 | -322 | -192 | -61 | -138 | -149 | -160 | -261 | -362 |
| 改变 （％） | 3.93 | -11.10 | -12.48 | -33.43 | -50.22 | 33.74 | 25.23 | -15.05 | -17.71 | -40.45 | -67.92 | 124.40 | 8.12 | 7.51 | 62.96 | 38.64 | |
| 现金流百分比 | -506.29 | -525.45 | 2,209.17 | 287.32 | 356.85 | 1,323.10 | 324.03 | 223.34 | 94.16 | 51.53 | 62.32 | -649.74 | -138.06 | -163.98 | -195.58 | -590.63 | -5,574.63 |
| 融资活动产生的现金 | 852 | 912 | 580 | 249 | 184 | 119 | 111 | 102 | -152 | -406 | -340 | -275 | -18 | 90 | 198 | 208 | 217 |
| 改变 （％） | 7.04 | -36.36 | -57.14 | -26.08 | -35.28 | -7.06 | -7.59 | -248.72 | 167.24 | -16.17 | -19.29 | -93.41 | -597.67 | 120.09 | 4.70 | 4.49 | |
| 现金流百分比 | 420.63 | 449.61 | -1,353.04 | -86.17 | -118.85 | -572.98 | -97.52 | -49.60 | 36.61 | 65.06 | 110.75 | -2,904.61 | -18.13 | 99.14 | 242.07 | 469.66 | 3,340.93 |
| 现金周转 | 203 | 203 | -43 | -289 | -155 | -21 | -113 | -206 | -415 | -624 | -307 | 9 | 100 | 91 | 82 | 44 | 6 |
| 改变 （％） | 0.14 | -121.15 | 572.91 | -46.40 | -86.57 | 446.10 | 81.69 | 101.49 | 50.37 | -50.76 | -103.08 | 956.05 | -8.98 | -9.86 | -46.04 | -85.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
