现金流量表 (TTM)
康乐(H&H)国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,691 | 1,533 | 1,281 | 1,029 | 1,460 | 1,890 | 1,991 | 2,091 | 1,780 | 1,469 | 1,202 | 936 | 1,016 | 1,097 | 1,612 | 2,127 | 1,737 | 1,346 | 1,319 | 1,292 |
| 改变 （％） | -9.39 | -16.42 | -19.65 | 41.82 | 29.49 | 5.32 | 5.05 | -14.87 | -17.46 | -18.16 | -22.20 | 8.62 | 7.94 | 46.98 | 31.96 | -18.35 | -22.48 | -2.02 | -2.07 | |
| 现金流百分比 | 352.34 | -396.56 | -140.81 | -71.83 | -338.01 | 332.06 | 561.03 | 1,489.27 | 9,370.29 | -1,434.74 | -3,146.20 | 3,601.75 | -223.97 | -117.51 | -465.91 | 881.34 | 722.17 | 561.86 | -805.76 | -227.82 |
| 投资活动产生的现金 | -704 | -1,240 | -1,222 | -1,204 | -2,607 | -4,011 | -4,017 | -4,023 | -2,064 | -105 | -91 | -78 | -65 | -52 | -38 | -24 | -12 | 1 | -19 | -39 |
| 改变 （％） | 76.11 | -1.48 | -1.50 | 116.61 | 53.83 | 0.16 | 0.16 | -48.70 | -94.92 | -12.84 | -14.73 | -16.60 | -19.90 | -26.60 | -36.23 | -51.84 | -107.62 | -2,222.01 | 104.71 | |
| 现金流百分比 | -146.72 | 320.94 | 134.33 | 84.00 | 603.71 | -704.60 | -1,132.15 | -2,865.41 | -10,864.52 | 102.41 | 239.19 | -300.12 | 14.33 | 5.58 | 11.05 | -10.10 | -4.88 | 0.37 | 11.60 | 6.86 |
| 融资活动产生的现金 | -528 | -688 | -952 | -1,215 | 777 | 2,768 | 2,434 | 2,099 | 305 | -1,490 | -1,184 | -878 | -1,436 | -1,995 | -1,935 | -1,876 | -1,473 | -1,071 | -1,381 | -1,691 |
| 改变 （％） | 30.29 | 38.37 | 27.73 | -163.89 | 256.51 | -12.09 | -13.75 | -85.49 | -589.12 | -20.54 | -25.85 | 63.61 | 38.88 | -2.98 | -3.07 | -21.45 | -27.31 | 28.94 | 22.44 | |
| 现金流百分比 | -109.96 | 177.94 | 104.60 | 84.82 | -179.82 | 486.37 | 685.93 | 1,494.94 | 1,603.28 | 1,454.74 | 3,097.56 | -3,379.72 | 316.56 | 213.70 | 559.28 | -777.09 | -612.60 | -446.93 | 843.48 | 298.17 |
| 现金周转 | 480 | -386 | -910 | -1,433 | -432 | 569 | 355 | 140 | 19 | -102 | -38 | 26 | -454 | -933 | -346 | 241 | 241 | 240 | -164 | -567 |
| 改变 （％） | -180.51 | 135.38 | 57.52 | -69.86 | -231.81 | -37.67 | -60.43 | -86.47 | -639.06 | -62.68 | -167.96 | -1,846.75 | 105.72 | -62.93 | -169.76 | -0.36 | -0.36 | -168.32 | 246.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
