现金流量表 (TTM)
亚太资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -42 | 4 | -26 | -56 | -110 | -165 | -53 | 59 | 54 | 49 | 73 | 97 | 235 | 374 | 19 | -336 | -525 | -714 |
| 改变 （％） | -109.86 | -736.21 | 115.72 | 96.46 | 49.10 | -67.93 | -211.82 | -8.63 | -9.45 | 49.01 | 32.89 | 143.21 | 58.88 | -94.96 | -1,883.90 | 56.14 | 35.95 | |
| 现金流百分比 | 21.57 | -3.04 | 18.73 | 39.13 | -1,496.77 | -103.95 | -56.45 | 205.89 | -119.49 | -41.06 | -1,130.51 | 91.18 | 90.31 | 90.09 | 8.67 | -1,722.87 | 406.23 | 256.76 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -16 | 8 | 32 | 66 | 101 | -23 | -146 | -71 | 5 | 113 | 221 | 255 | 288 | 320 | 352 | 267 | 181 |
| 改变 （％） | -37.51 | -150.03 | 299.89 | 105.54 | 51.35 | -122.61 | 542.31 | -51.61 | -106.66 | 2,293.87 | 95.82 | 15.32 | 13.28 | 11.07 | 9.96 | -24.31 | -32.12 | |
| 现金流百分比 | 13.43 | 12.00 | -5.81 | -22.51 | 900.73 | 63.50 | -24.31 | -509.30 | 156.54 | -3.96 | -1,750.94 | 208.10 | 97.73 | 69.51 | 147.47 | 1,805.54 | -206.37 | -65.13 |
| 融资活动产生的现金 | -126 | -126 | -126 | -126 | 44 | 215 | 170 | 125 | -18 | -160 | -202 | -245 | -262 | -278 | -136 | 7 | 132 | 258 |
| 改变 （％） | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -135.12 | 384.78 | -20.98 | -26.54 | -114.09 | 809.58 | 26.69 | 21.07 | 6.73 | 6.31 | -51.17 | -104.79 | 1,936.01 | 95.09 | |
| 现金流百分比 | 65.45 | 93.62 | 90.63 | 87.83 | 600.48 | 135.59 | 181.45 | 434.73 | 38.92 | 134.33 | 3,144.35 | -231.05 | -100.43 | -67.03 | -62.52 | 33.35 | -102.54 | -93.00 |
| 现金周转 | -193 | -135 | -139 | -144 | 7 | 158 | 94 | 29 | -45 | -119 | -6 | 106 | 261 | 415 | 217 | 20 | -129 | -278 |
| 改变 （％） | -30.08 | 3.34 | 3.23 | -105.14 | 2,046.87 | -40.95 | -69.34 | -257.43 | 163.52 | -94.59 | -1,747.64 | 145.55 | 59.28 | -47.65 | -91.02 | -762.20 | 115.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
