现金流量表 (TTM)
路劲基建有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,822 | -1,003 | 2,864 | 6,731 | 6,571 | 6,411 | 2,389 | -1,633 | 237 | 2,108 | 3,709 | 5,310 | 3,934 | 2,557 | 1,661 | 764 | 1,406 | 2,048 | 1,890 | 1,732 |
| 改变 （％） | -79.20 | -385.61 | 135.01 | -2.38 | -2.44 | -62.74 | -168.38 | -114.53 | 788.45 | 75.94 | 43.16 | -25.92 | -34.98 | -35.05 | -53.98 | 83.96 | 45.64 | -7.71 | -8.36 | |
| 现金流百分比 | -90,184.10 | 95.01 | 116.33 | 112.57 | 251.33 | -854.02 | -43.64 | 16.02 | -3.33 | -51.91 | -96.15 | -145.32 | -120.65 | -89.21 | -116.00 | 22,935.82 | -195.35 | -141.93 | -75.89 | -48.95 |
| 投资活动产生的现金 | -2,675 | -5,307 | -5,798 | -6,290 | -5,764 | -5,238 | -2,813 | -387 | 557 | 1,502 | 1,359 | 1,217 | 2,078 | 2,939 | 4,284 | 5,629 | 5,143 | 4,657 | 2,854 | 1,050 |
| 改变 （％） | 98.40 | 9.26 | 8.48 | -8.36 | -9.12 | -46.31 | -86.24 | -244.00 | 169.44 | -9.49 | -10.49 | 70.78 | 41.44 | 45.76 | 31.39 | -8.63 | -9.45 | -38.73 | -63.20 | |
| 现金流百分比 | -50,026.67 | 502.81 | -235.52 | -105.19 | -220.47 | 697.81 | 51.39 | 3.80 | -7.82 | -36.98 | -35.24 | -33.30 | -63.73 | -102.52 | -299.20 | 168,880.26 | -714.44 | -322.73 | -114.57 | -29.68 |
| 融资活动产生的现金 | 7,369 | 4,574 | 4,512 | 4,450 | 1,073 | -2,305 | -5,177 | -8,049 | -7,566 | -7,083 | -8,396 | -9,708 | -8,934 | -8,159 | -7,190 | -6,221 | -7,107 | -7,994 | -7,112 | -6,230 |
| 改变 （％） | -37.93 | -1.35 | -1.37 | -75.90 | -314.89 | 124.61 | 55.48 | -6.00 | -6.39 | 18.54 | 15.64 | -7.98 | -8.67 | -11.88 | -13.48 | 14.25 | 12.47 | -11.03 | -12.40 | |
| 现金流百分比 | 137,810.59 | -433.34 | 183.26 | 74.42 | 41.03 | 307.05 | 94.59 | 78.95 | 106.14 | 174.41 | 217.66 | 265.72 | 274.01 | 284.58 | 502.14 | -186,640.20 | 987.30 | 553.94 | 285.53 | 176.07 |
| 现金周转 | 5 | -1,055 | 2,462 | 5,979 | 2,614 | -751 | -5,473 | -10,196 | -7,128 | -4,061 | -3,857 | -3,654 | -3,260 | -2,867 | -1,432 | 3 | -720 | -1,443 | -2,491 | -3,538 |
| 改变 （％） | -19,839.52 | -333.26 | 142.87 | -56.28 | -128.71 | 629.14 | 86.29 | -30.09 | -43.03 | -5.01 | -5.28 | -10.77 | -12.06 | -50.06 | -100.23 | -21,698.24 | 100.46 | 72.60 | 42.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
