现金流量表 (TTM)
SG 发行人公共有限公司 - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 13 | 5 | -3 | 3 | 9 | 16 | 23 | 26 | 28 | 25 | 21 | 25 | 28 | 39 | 51 | 53 | 56 |
| 改变 （％） | -56.46 | -60.67 | -154.25 | -210.61 | 190.40 | 74.91 | 42.83 | 10.88 | 9.82 | -11.80 | -13.38 | 15.97 | 13.77 | 39.35 | 28.24 | 5.39 | 5.11 | |
| 现金流百分比 | -94.88 | -62.01 | -25.38 | 14.35 | -22.75 | -116.53 | -245.56 | -441.07 | -940.68 | -13,478.85 | -4,066.86 | -2,124.70 | 1,029.34 | 484.38 | 358.67 | 313.18 | 282.41 | 259.41 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -63 | -35 | -26 | -17 | -17 | -17 | -23 | -28 | -28 | -28 | -25 | -22 | -22 | -22 | -28 | -34 | -34 | -34 |
| 改变 （％） | -44.62 | -25.63 | -34.45 | -0.00 | -0.00 | 32.46 | 24.51 | -0.00 | -0.00 | -10.30 | -11.48 | -0.00 | -0.00 | 26.65 | 21.04 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 194.89 | 162.02 | 125.38 | 85.65 | 122.75 | 216.53 | 345.56 | 541.07 | 1,040.68 | 13,578.85 | 4,166.86 | 2,224.70 | -929.34 | -384.38 | -258.67 | -213.18 | -182.41 | -159.41 |
| 现金周转 | -33 | -22 | -21 | -20 | -14 | -8 | -7 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 22 |
| 改变 （％） | -33.38 | -3.89 | -4.05 | -30.22 | -43.31 | -17.00 | -20.48 | -48.01 | -92.34 | 192.31 | 65.79 | -339.38 | 141.77 | 88.20 | 46.86 | 16.87 | 14.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
