现金流量表 (TTM)
投资科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 17 | 13 | -9 | -11 | -13 | -24 | -35 | -26 | -18 | -27 | -37 | -53 | -69 | -30 | 8 | 0 | -7 |
| 改变 （％） | -16.94 | -20.40 | -166.12 | 26.85 | 21.17 | 81.67 | 44.95 | -25.14 | -33.58 | 55.31 | 35.61 | 42.93 | 30.04 | -55.57 | -125.07 | -95.72 | -2,236.39 | |
| 现金流百分比 | 72.83 | 155.81 | -215.41 | 41.06 | 81.72 | 229.83 | 3,720.35 | -780.38 | -183.75 | -72.41 | -132.88 | -220.20 | 1,686.67 | 298.04 | 444.76 | 82.06 | -4.47 | 29.20 |
| 投资活动产生的现金 | 25 | 19 | 14 | -6 | -19 | -32 | -29 | -25 | -29 | -33 | -27 | -20 | -9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -21.79 | -27.86 | -146.33 | 198.77 | 66.53 | -11.23 | -12.65 | 16.63 | 14.26 | -19.25 | -23.84 | -55.28 | -123.61 | 26.10 | 20.70 | -20.30 | -25.48 | |
| 现金流百分比 | 90.32 | 181.94 | -227.94 | 30.44 | 142.71 | 551.62 | 4,363.12 | -551.48 | -202.31 | -137.15 | -130.87 | -121.79 | 291.88 | -9.36 | -39.66 | 35.23 | -35.77 | -8.14 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -24 | -32 | -5 | 17 | 40 | 51 | 63 | 68 | 72 | 73 | 74 | 60 | 46 | 21 | -3 | -11 | -19 |
| 改变 （％） | 51.81 | 34.13 | -84.92 | -456.65 | 128.04 | 29.78 | 22.94 | 6.92 | 6.47 | 1.46 | 1.44 | -19.00 | -23.46 | -53.32 | -114.21 | 256.33 | 71.94 | |
| 现金流百分比 | -57.97 | -226.68 | 528.07 | 22.95 | -128.43 | -679.77 | -7,860.67 | 1,398.49 | 470.32 | 297.10 | 356.18 | 441.47 | -1,916.21 | -199.30 | -312.48 | -32.69 | 148.36 | 77.92 |
| 现金周转 | 27 | 11 | -6 | -21 | -14 | -6 | -1 | 5 | 14 | 24 | 20 | 17 | -3 | -23 | -7 | 9 | -7 | -24 |
| 改变 （％） | -61.18 | -157.58 | 246.93 | -36.27 | -56.92 | -88.78 | -791.05 | 217.93 | 68.55 | -15.37 | -18.16 | -118.66 | 635.89 | -70.23 | -235.86 | -178.50 | 227.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
