现金流量表 (TTM)
好孩子国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 884 | 1,055 | 901 | 747 | 530 | 313 | 244 | 175 | 364 | 552 | 852 | 1,152 | 1,187 | 1,223 | 1,088 | 954 | 940 | 927 |
| 改变 （％） | 19.31 | -14.60 | -17.10 | -29.07 | -40.98 | -21.93 | -28.10 | 107.13 | 51.72 | 54.41 | 35.24 | 3.09 | 3.00 | -11.01 | -12.37 | -1.40 | -1.42 | |
| 现金流百分比 | 117.76 | 165.20 | 1,261.10 | -150.67 | -96.19 | -51.61 | -40.08 | -28.67 | -93.50 | -333.34 | 2,008.35 | 460.20 | 765.52 | 2,040.30 | -1,332.81 | -427.20 | -1,777.73 | 789.17 |
| 投资活动产生的现金 | -319 | -252 | -201 | -149 | -241 | -333 | -366 | -399 | -358 | -318 | -288 | -258 | -260 | -261 | -239 | -216 | -204 | -191 |
| 改变 （％） | -20.94 | -20.41 | -25.65 | 61.45 | 38.06 | 9.87 | 8.99 | -10.04 | -11.16 | -9.51 | -10.51 | 0.64 | 0.64 | -8.60 | -9.41 | -5.74 | -6.09 | |
| 现金流百分比 | -42.51 | -39.51 | -281.11 | 30.12 | 43.77 | 54.94 | 60.05 | 65.10 | 92.21 | 192.48 | -679.63 | -103.06 | -167.35 | -435.82 | 292.39 | 96.88 | 385.45 | -163.01 |
| 融资活动产生的现金 | 179 | -220 | -699 | -1,178 | -882 | -585 | -470 | -354 | -350 | -346 | -480 | -614 | -756 | -897 | -915 | -934 | -752 | -571 |
| 改变 （％） | -222.81 | 217.86 | 68.54 | -25.17 | -33.64 | -19.71 | -24.56 | -1.23 | -1.24 | 38.88 | 28.00 | 23.01 | 18.70 | 2.03 | 1.99 | -19.43 | -24.12 | |
| 现金流百分比 | 23.86 | -34.45 | -978.70 | 237.72 | 160.10 | 96.58 | 77.14 | 57.89 | 90.03 | 208.91 | -1,132.09 | -245.52 | -487.31 | -1,496.86 | 1,121.08 | 418.22 | 1,422.11 | -485.94 |
| 现金周转 | 751 | 639 | 71 | -496 | -551 | -606 | -609 | -612 | -389 | -165 | 42 | 250 | 155 | 60 | -82 | -223 | -53 | 117 |
| 改变 （％） | -14.95 | -88.81 | -793.89 | 11.10 | 9.99 | 0.52 | 0.52 | -36.48 | -57.44 | -125.63 | 490.18 | -38.02 | -61.35 | -236.23 | 173.40 | -76.31 | -322.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
