现金流量表 (TTM)
TCL电子控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,527 | 2,669 | 2,811 | 796 | 268 | -259 | 553 | 1,365 | 1,520 | 1,674 | 1,639 | 1,603 | 1,784 | 1,964 | 2,297 | 2,630 |
| 改变 （％） | 5.62 | 5.32 | -71.70 | -66.26 | -196.42 | -313.75 | 146.78 | 11.33 | 10.18 | -2.12 | -2.17 | 11.26 | 10.12 | 16.95 | 14.49 | |
| 现金流百分比 | 115.39 | 369.78 | -376.66 | 70.76 | -28.05 | 8.52 | -21.45 | -64.44 | -126.84 | -602.11 | 306.94 | 119.12 | 79.25 | 62.25 | 385.90 | -133.85 |
| 投资活动产生的现金 | -178 | -1,810 | -3,443 | -822 | -1,709 | -2,595 | -1,683 | -772 | 334 | 1,439 | 730 | 22 | 260 | 498 | -838 | -2,174 |
| 改变 （％） | 918.30 | 90.18 | -76.12 | 107.82 | 51.88 | -35.14 | -54.17 | -143.25 | 331.22 | -49.25 | -97.04 | 1,100.94 | 91.67 | -268.52 | 159.34 | |
| 现金流百分比 | -8.12 | -250.78 | 461.25 | -73.13 | 178.57 | 85.42 | 65.30 | 36.43 | -27.85 | -517.46 | 136.78 | 1.61 | 11.53 | 15.77 | -140.83 | 110.64 |
| 融资活动产生的现金 | -854 | -1,040 | -1,227 | 1,125 | 437 | -250 | -1,243 | -2,236 | -2,409 | -2,583 | -1,414 | -246 | 219 | 684 | -827 | -2,338 |
| 改变 （％） | 21.85 | 17.93 | -191.72 | -61.12 | -157.23 | 396.64 | 79.86 | 7.74 | 7.19 | -45.23 | -82.59 | -188.92 | 212.46 | -220.85 | 182.75 | |
| 现金流百分比 | -38.98 | -144.12 | 164.38 | 100.09 | -45.72 | 8.24 | 48.23 | 105.58 | 201.10 | 928.70 | -264.91 | -18.30 | 9.73 | 21.69 | -138.92 | 118.99 |
| 现金周转 | 2,190 | 722 | -746 | 1,124 | -957 | -3,038 | -2,578 | -2,118 | -1,198 | -278 | 534 | 1,346 | 2,251 | 3,156 | 595 | -1,965 |
| 改变 （％） | -67.04 | -203.40 | -250.63 | -185.12 | 217.49 | -15.14 | -17.84 | -43.44 | -76.79 | -292.00 | 152.08 | 67.24 | 40.20 | -81.14 | -430.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
