现金流量表 (TTM)
埃塞克斯生物科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 253 | 299 | 375 | 451 | 430 | 409 | 419 | 430 | 406 | 383 | 345 | 307 | 323 | 339 | 328 | 316 | 342 | 368 | 364 | 359 |
| 改变 （％） | 18.20 | 25.40 | 20.25 | -4.66 | -4.89 | 2.51 | 2.45 | -5.46 | -5.78 | -9.85 | -10.92 | 5.17 | 4.92 | -3.44 | -3.56 | 8.33 | 7.69 | -1.25 | -1.26 | |
| 现金流百分比 | 278.04 | 236.66 | 190.57 | 168.77 | 253.86 | 571.82 | 1,527.03 | -2,585.93 | -562.42 | -299.40 | -262.17 | -227.01 | -382.48 | -1,008.32 | 1,109.32 | 340.77 | 488.76 | 778.66 | 813.69 | 853.06 |
| 投资活动产生的现金 | -268 | -343 | -359 | -374 | -327 | -280 | -292 | -304 | -303 | -302 | -284 | -265 | -160 | -54 | -21 | 12 | -47 | -107 | -142 | -177 |
| 改变 （％） | 28.29 | 4.50 | 4.30 | -12.57 | -14.38 | 4.31 | 4.13 | -0.36 | -0.36 | -6.10 | -6.49 | -39.76 | -65.99 | -60.71 | -154.50 | -507.99 | 124.51 | 32.97 | 24.79 | |
| 现金流百分比 | -293.86 | -271.48 | -182.17 | -139.94 | -193.03 | -391.43 | -1,063.64 | 1,830.78 | 419.66 | 236.24 | 215.47 | 195.85 | 189.02 | 161.53 | -72.31 | 12.55 | -67.82 | -225.25 | -316.93 | -419.94 |
| 融资活动产生的现金 | 101 | 149 | 153 | 156 | 41 | -73 | -102 | -130 | -150 | -169 | -158 | -146 | -228 | -310 | -271 | -232 | -217 | -201 | -174 | -148 |
| 改变 （％） | 48.53 | 2.10 | 2.05 | -73.48 | -277.03 | 38.90 | 28.01 | 15.03 | 13.06 | -6.79 | -7.29 | 56.04 | 35.91 | -12.51 | -14.30 | -6.79 | -7.28 | -13.20 | -15.21 | |
| 现金流百分比 | 110.54 | 118.23 | 77.51 | 58.25 | 24.38 | -102.21 | -369.82 | 782.48 | 207.07 | 132.27 | 119.75 | 107.92 | 269.77 | 921.28 | -918.32 | -250.68 | -309.38 | -424.36 | -389.77 | -350.90 |
| 现金周转 | 91 | 126 | 197 | 267 | 169 | 72 | 27 | -17 | -72 | -128 | -132 | -135 | -85 | -34 | 30 | 93 | 70 | 47 | 45 | 42 |
| 改变 （％） | 38.87 | 55.73 | 35.79 | -36.62 | -57.78 | -61.61 | -160.50 | 334.67 | 76.99 | 2.96 | 2.87 | -37.58 | -60.20 | -187.77 | 213.94 | -24.47 | -32.40 | -5.50 | -5.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
