现金流量表 (TTM)
朗诗绿色管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,733 | 218 | -1,297 | -2,245 | -3,194 | -2,202 | -1,210 | -847 | -485 | -135 | 215 | -51 | -316 | -640 | -963 | -972 | -980 |
| 改变 （％） | -87.41 | -694.44 | 73.16 | 42.25 | -31.06 | -45.05 | -29.96 | -42.78 | -72.17 | -259.37 | -123.54 | 524.74 | 102.25 | 50.56 | 0.88 | 0.88 | |
| 现金流百分比 | 276.26 | 64.25 | -2,508.41 | 428.21 | 290.26 | 121.91 | 48.17 | 32.03 | 17.45 | 8.29 | -45.31 | 13.71 | 119.86 | 133.68 | 138.94 | 172.24 | 225.29 |
| 投资活动产生的现金 | -89 | 656 | 1,401 | 1,019 | 636 | -298 | -1,232 | -1,156 | -1,081 | -459 | 163 | 211 | 259 | 169 | 78 | 398 | 718 |
| 改变 （％） | -837.12 | 113.57 | -27.29 | -37.54 | -146.77 | 313.80 | -6.13 | -6.53 | -57.54 | -135.51 | 29.62 | 22.85 | -34.99 | -53.82 | 410.94 | 80.43 | |
| 现金流百分比 | -14.19 | 193.25 | 2,710.47 | -194.28 | -57.83 | 16.48 | 49.03 | 43.70 | 38.88 | 28.20 | -34.32 | -57.19 | -98.31 | -35.24 | -11.23 | -70.53 | -165.01 |
| 融资活动产生的现金 | -926 | -354 | 218 | 861 | 1,505 | 649 | -206 | -797 | -1,389 | -1,180 | -971 | -581 | -191 | -53 | 86 | -126 | -339 |
| 改变 （％） | -61.75 | -161.43 | 295.79 | 74.73 | -56.85 | -131.73 | 286.85 | 74.15 | -15.03 | -17.69 | -40.16 | -67.10 | -72.46 | -263.06 | -247.16 | 167.95 | |
| 现金流百分比 | -147.64 | -104.35 | 421.00 | -164.27 | -136.77 | -35.96 | 8.20 | 30.14 | 49.96 | 72.52 | 204.60 | 157.38 | 72.44 | 11.00 | -12.39 | 22.40 | 77.81 |
| 现金周转 | 627 | 339 | 52 | -524 | -1,100 | -1,806 | -2,512 | -2,646 | -2,779 | -1,627 | -475 | -369 | -264 | -479 | -693 | -564 | -435 |
| 改变 （％） | -45.88 | -84.77 | -1,114.35 | 109.86 | 64.14 | 39.08 | 5.32 | 5.05 | -41.46 | -70.83 | -22.20 | -28.54 | 81.35 | 44.86 | -18.62 | -22.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
