现金流量表 (TTM)
关通控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 50 | 32 | 14 | 3 | -8 | 1 | 10 | -2 | -14 | -6 | 3 | 23 | 43 | 25 | 7 | 5 | 3 |
| 改变 （％） | 27.05 | -36.28 | -56.92 | -80.31 | -407.94 | -111.57 | 964.06 | -120.18 | 595.46 | -61.04 | -156.65 | 633.26 | 86.36 | -41.59 | -71.22 | -29.21 | -41.25 | |
| 现金流百分比 | 152.94 | 127.22 | 101.49 | 58.44 | 78.46 | 50.13 | -7.07 | -96.33 | 10.26 | 48.49 | 30.13 | -42.13 | 180.92 | 130.40 | 121.07 | 84.92 | 88.01 | 96.45 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -20 | -12 | -3 | -8 | -12 | -13 | -13 | -10 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -1.50 | -41.91 | -72.14 | 129.47 | 56.42 | 5.99 | 5.65 | -26.68 | -36.39 | 15.65 | 13.53 | 14.40 | 12.59 | -9.75 | -10.80 | 4.34 | 4.16 | |
| 现金流百分比 | -80.88 | -52.16 | -37.93 | -14.13 | -221.03 | 71.74 | 92.68 | 125.34 | 48.52 | 20.96 | 38.67 | 108.35 | -72.59 | -31.61 | -45.35 | -98.57 | -150.57 | -292.56 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | -25.25 | -60.07 | -150.46 | 40.89 | 29.02 | -80.90 | -423.59 | 89.06 | 47.11 | -113.03 | 867.57 | 26.92 | 21.21 | -160.59 | 265.04 | -0.66 | -0.66 | |
| 现金流百分比 | 21.21 | 10.38 | 5.19 | -3.50 | -33.62 | 9.00 | 2.10 | -8.68 | -8.66 | -8.66 | 1.80 | 42.96 | -31.93 | -14.97 | 14.42 | 128.26 | 186.54 | 345.69 |
| 现金周转 | 26 | 39 | 31 | 23 | 3 | -17 | -14 | -11 | -20 | -30 | -19 | -8 | 13 | 33 | 21 | 9 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | 52.73 | -20.12 | -25.19 | -85.34 | -581.91 | -17.95 | -21.88 | 89.42 | 47.21 | -37.30 | -59.48 | -270.76 | 158.56 | -37.09 | -58.97 | -31.69 | -46.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
