现金流量表 (TTM)
嘉利国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | 267 | 564 | 794 | 1,023 | 969 | 549 | 417 | 285 | 621 | 608 | 594 | 456 | 318 | 267 | 216 | 239 | 262 |
| 改变 （％） | -975.90 | 111.42 | 40.66 | 28.91 | -5.28 | -43.39 | -24.06 | -31.69 | 118.22 | -2.14 | -2.19 | -23.24 | -30.27 | -16.09 | -19.18 | 10.68 | 9.65 | |
| 现金流百分比 | 23.22 | 580.52 | 252.86 | 161.73 | 134.91 | 148.11 | 310.54 | -331.66 | -66.51 | -91.32 | -111.39 | -144.59 | -216.69 | -3,173.03 | -2,728.96 | -2,262.13 | 1,482.26 | 627.02 |
| 投资活动产生的现金 | -108 | -88 | -69 | -107 | -146 | -190 | -236 | -223 | -210 | -213 | -221 | -228 | -161 | -94 | -59 | -23 | -83 | -143 |
| 改变 （％） | -18.05 | -22.02 | 56.39 | 36.06 | 29.80 | 24.55 | -5.49 | -5.81 | 1.41 | 3.38 | 3.27 | -29.27 | -41.38 | -37.59 | -60.22 | 254.61 | 71.80 | |
| 现金流百分比 | 81.94 | -191.64 | -30.79 | -21.90 | -19.28 | -29.00 | -133.79 | 177.83 | 49.17 | 31.37 | 40.43 | 55.40 | 76.51 | 941.81 | 602.51 | 245.83 | -516.09 | -342.06 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -146 | -294 | -218 | -141 | -143 | -145 | -290 | -435 | -1,069 | -948 | -828 | -530 | -232 | -219 | -205 | -141 | -78 |
| 改变 （％） | -5,850.89 | 101.74 | -26.05 | -35.23 | 1.42 | 1.40 | 100.00 | 50.00 | 145.80 | -11.29 | -12.72 | -35.96 | -56.15 | -5.93 | -6.30 | -30.98 | -44.89 | |
| 现金流百分比 | -1.93 | -317.33 | -131.89 | -44.35 | -18.59 | -21.85 | -82.07 | 230.85 | 101.65 | 157.21 | 173.84 | 201.35 | 251.75 | 2,318.20 | 2,235.25 | 2,148.04 | -877.72 | -186.62 |
| 现金周转 | -131 | 46 | 223 | 491 | 758 | 654 | 177 | -126 | -428 | -680 | -546 | -411 | -211 | -10 | -10 | -10 | 16 | 42 |
| 改变 （％） | -135.04 | 385.38 | 119.91 | 54.53 | -13.72 | -73.00 | -171.10 | 240.65 | 58.93 | -19.77 | -24.65 | -48.78 | -95.24 | -2.44 | -2.50 | -268.91 | 159.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
