现金流量表 (TTM)
联合国际酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 190 | 169 | 148 | 157 | 167 | 177 | 188 | 169 | 150 | 143 | 137 | 151 | 165 | 184 | 172 | 161 | 152 | 143 |
| 改变 （％） | -11.13 | -12.52 | 6.49 | 6.09 | 6.36 | 5.98 | -10.22 | -11.39 | -4.13 | -4.31 | 10.25 | 9.30 | 11.12 | -6.22 | -6.64 | -5.47 | -5.78 | |
| 现金流百分比 | -87.93 | -127.77 | -306.25 | -541.07 | -1,684.00 | 620.63 | 280.30 | 419.39 | 1,114.75 | 1,143.54 | 1,176.65 | 541.42 | 373.91 | 339.55 | 394.70 | 484.62 | 810.81 | 3,318.91 |
| 投资活动产生的现金 | 6 | -3 | -13 | -4 | 6 | 12 | 19 | 12 | 4 | -0 | -4 | -0 | 4 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 |
| 改变 （％） | -149.33 | 302.73 | -72.26 | -260.45 | 116.23 | 53.75 | -38.80 | -63.40 | -101.12 | 9,061.70 | -95.08 | -1,931.13 | 480.96 | 4.73 | 4.52 | -9.29 | -10.25 | |
| 现金流百分比 | -2.96 | 2.39 | 26.36 | 12.13 | -57.11 | 42.79 | 28.04 | 28.60 | 31.40 | -0.37 | -36.93 | -0.76 | 8.78 | 41.69 | 54.12 | 74.39 | 119.42 | 465.66 |
| 融资活动产生的现金 | -412 | -298 | -183 | -183 | -182 | -161 | -140 | -140 | -140 | -131 | -121 | -123 | -125 | -152 | -152 | -152 | -156 | -159 |
| 改变 （％） | -27.79 | -38.48 | -0.21 | -0.22 | -11.69 | -13.23 | 0.22 | 0.22 | -6.81 | -7.31 | 1.55 | 1.53 | 21.74 | 0.06 | 0.06 | 2.20 | 2.15 | |
| 现金流百分比 | 190.89 | 225.38 | 379.89 | 628.93 | 1,841.10 | -563.42 | -208.33 | -347.98 | -1,046.15 | -1,043.16 | -1,039.72 | -440.67 | -282.69 | -281.23 | -348.82 | -459.01 | -830.23 | -3,684.57 |
| 现金周转 | -216 | -132 | -48 | -29 | -10 | 29 | 67 | 40 | 13 | 13 | 12 | 28 | 44 | 54 | 44 | 33 | 19 | 4 |
| 改变 （％） | -38.84 | -63.50 | -39.73 | -65.91 | -388.59 | 134.65 | -40.00 | -66.66 | -6.54 | -7.00 | 139.60 | 58.26 | 22.37 | -19.33 | -23.96 | -43.50 | -76.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
