现金流量表 (TTM)
IRC有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 64 | 96 | 128 | 146 | 165 | 146 | 127 | 79 | 32 | 25 | 17 | 36 | 55 | 38 | 21 | 14 | 7 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 21.43 | 49.89 | 33.28 | 14.60 | 12.74 | -11.58 | -13.09 | -37.49 | -59.98 | -22.78 | -29.50 | 109.90 | 52.36 | -30.69 | -44.28 | -33.46 | -50.28 | 8.88 | 8.16 | |
| 现金流百分比 | 785.79 | 382.12 | 242.26 | 204.74 | 312.96 | 529.64 | 725.20 | 1,395.99 | -2,566.46 | -207.88 | -106.30 | -56.02 | -657.54 | 278.87 | 556.06 | -353.26 | -1,835.55 | 157.11 | -329.09 | -90.71 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -4 | -8 | -11 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -18 | -21 | -18 | -15 | -13 | -11 | -13 | -16 | -17 | -19 |
| 改变 （％） | 17.57 | 313.05 | 75.79 | 37.37 | 27.20 | -0.67 | -0.68 | 2.03 | 1.99 | 24.63 | 19.76 | -14.28 | -16.66 | -14.26 | -16.63 | 23.78 | 19.21 | 9.18 | 8.41 | |
| 现金流百分比 | -13.75 | -6.48 | -11.31 | -12.61 | -23.11 | -44.12 | -67.87 | -149.31 | 448.03 | 92.47 | 76.32 | 68.33 | 327.55 | -75.99 | -187.45 | 178.20 | 1,722.30 | -353.46 | 742.43 | 205.13 |
| 融资活动产生的现金 | -45 | -45 | -51 | -57 | -88 | -120 | -113 | -106 | -68 | -31 | -26 | -21 | -20 | -19 | -18 | -16 | 0 | 16 | 10 | 4 |
| 改变 （％） | 1.90 | 12.58 | 11.17 | 55.34 | 35.63 | -5.80 | -6.16 | -35.59 | -55.26 | -14.89 | -17.50 | -5.12 | -5.39 | -8.16 | -8.88 | -100.09 | 115,150.00 | -37.17 | -59.15 | |
| 现金流百分比 | -665.55 | -271.61 | -129.34 | -91.18 | -188.92 | -384.63 | -561.07 | -1,166.23 | 2,209.17 | 200.03 | 112.73 | 69.52 | 368.88 | -97.14 | -256.68 | 266.67 | -1.81 | 359.11 | -434.08 | -45.19 |
| 现金周转 | 7 | 17 | 40 | 62 | 47 | 31 | 20 | 9 | -3 | -15 | -23 | -31 | -6 | 20 | 7 | -6 | -1 | 4 | -2 | -9 |
| 改变 （％） | 149.70 | 136.42 | 57.70 | -25.03 | -33.38 | -35.42 | -54.85 | -134.00 | 394.11 | 51.01 | 33.78 | -82.12 | -459.24 | -65.24 | -187.70 | -87.19 | -680.87 | -151.98 | 292.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
