现金流量表 (TTM)
康泰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -3 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -31 | -51 | -50 | -49 | -31 | -13 | -13 | -12 | -9 | -7 | -9 | -12 |
| 改变 （％） | -145.08 | 321.83 | -2.51 | -2.58 | 5.32 | 5.05 | 168.21 | 62.72 | -1.79 | -1.83 | -36.29 | -56.97 | -7.16 | -7.71 | -21.54 | -27.46 | 38.24 | 27.66 | |
| 现金流百分比 | -14.49 | 7.26 | 34.46 | 38.63 | 44.26 | -78.17 | -22.33 | -120.83 | 11,349.89 | 178.70 | 88.43 | 113.04 | -7,360.66 | -1,617.85 | -846.81 | 1,326.81 | 240.80 | 4,099.77 | -507.35 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -13 | -11 | -6 | -0 | -4 | -8 | -10 | -13 | -8 | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -0 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -13.17 | -15.17 | -48.13 | -92.77 | 865.50 | 89.64 | 37.73 | 27.39 | -42.89 | -75.09 | -153.29 | 287.66 | -49.33 | -97.34 | -93.40 | -1,414.29 | -5,997.83 | 101.70 | |
| 现金流百分比 | 37.36 | 36.04 | 34.40 | 20.52 | 1.74 | -28.25 | -14.57 | -40.47 | 2,976.61 | 27.25 | 3.42 | -3.66 | 2,145.90 | 257.44 | 3.89 | -0.51 | 1.69 | -1,224.83 | 239.47 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | -21 | -10 | -11 | -13 | 29 | 72 | 68 | 64 | 30 | -4 | 3 | 10 | 11 | 13 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | -33.83 | -51.13 | 13.85 | 12.16 | -328.18 | 143.82 | -5.31 | -5.60 | -53.50 | -115.03 | -159.13 | 269.13 | 16.27 | 13.99 | -34.97 | -53.76 | 58.03 | 36.72 | |
| 现金流百分比 | 77.33 | 56.86 | 31.26 | 40.92 | 53.98 | 206.57 | 136.97 | 261.66 | -14,258.80 | -106.31 | 8.06 | -9.56 | 5,338.25 | 1,469.34 | 949.89 | -1,233.70 | -142.71 | -2,777.43 | 368.10 |
| 现金周转 | -40 | -36 | -32 | -28 | -24 | 14 | 52 | 26 | -0 | -28 | -56 | -28 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | -10.01 | -11.13 | -13.02 | -14.97 | -159.63 | 267.71 | -50.43 | -101.73 | 6,137.64 | 98.40 | -50.16 | -100.66 | 322.40 | 76.33 | -150.07 | 299.71 | -91.88 | -1,131.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
