现金流量表 (TTM)
天蓝11有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 23 | 20 | 17 | -57 | -132 | -131 | -130 | -55 | 20 | 20 | 21 | -6 | -33 | -53 | -72 | -102 | -132 |
| 改变 （％） | 34.48 | -13.51 | -15.62 | -436.61 | 129.71 | -0.74 | -0.74 | -57.50 | -135.32 | 2.89 | 2.80 | -128.97 | 445.18 | 60.99 | 37.88 | 40.91 | 29.03 | |
| 现金流百分比 | 249.19 | 119.92 | 32.25 | 16.11 | -70.04 | -227.12 | -957.50 | 422.93 | 877.03 | 107.56 | -487.57 | -78.25 | 19.42 | 92.62 | 404.28 | -783.76 | 650.55 | 324.22 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 2 | 1 | -0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -23 | -47 | -23 | 0 | 24 | 47 | 24 | 0 |
| 改变 （％） | -31.02 | -55.28 | -123.63 | -935.83 | 111.96 | 4.87 | 4.65 | -47.57 | -90.72 | -13,239.83 | 100.76 | -50.14 | -100.58 | 17,327.41 | 99.43 | -49.57 | -98.30 | |
| 现金流百分比 | 36.74 | 9.07 | 1.26 | -0.18 | 1.90 | 5.70 | 25.38 | -11.82 | -30.24 | 0.97 | 564.43 | 176.90 | 75.56 | -0.38 | -181.12 | 507.84 | -150.86 | -0.99 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -6 | 42 | 89 | 139 | 188 | 140 | 92 | 46 | -0 | 3 | 7 | 2 | -2 | 18 | 37 | 64 | 91 |
| 改变 （％） | -36.77 | -856.37 | 113.22 | 55.48 | 35.68 | -25.64 | -34.49 | -50.23 | -100.93 | -853.77 | 113.27 | -64.72 | -183.41 | -973.33 | 111.45 | 73.23 | 42.27 | |
| 现金流百分比 | -125.37 | -28.37 | 66.71 | 84.21 | 169.12 | 323.96 | 1,023.04 | -298.24 | -724.32 | -2.34 | -77.56 | -25.82 | -7.81 | 5.70 | -134.87 | 400.95 | -409.14 | -224.83 |
| 现金周转 | 7 | 20 | 63 | 106 | 82 | 58 | 14 | -31 | -6 | 18 | -4 | -26 | -31 | -35 | -13 | 9 | -16 | -41 |
| 改变 （％） | 179.44 | 221.63 | 68.91 | -22.58 | -29.17 | -76.45 | -324.71 | -79.51 | -387.98 | -122.70 | 540.58 | 16.72 | 14.32 | -63.12 | -171.12 | -269.76 | 158.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
