现金流量表 (TTM)
力图控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 373 | 381 | 402 | 422 | 399 | 376 | 379 | 383 | 316 | 250 | 207 | 165 | 134 | 125 | 115 | 216 |
| 改变 （％） | 2.20 | 5.40 | 5.13 | -5.45 | -5.76 | 0.83 | 0.83 | -17.37 | -21.03 | -16.91 | -20.35 | -18.59 | -7.10 | -7.64 | 87.13 | |
| 现金流百分比 | 138.79 | 325.83 | -394.34 | -131.68 | -408.02 | 301.11 | 661.77 | -3,714.17 | -460.20 | -196.44 | -226.77 | -295.77 | 413.70 | 128.32 | 71.13 | 95.90 |
| 投资活动产生的现金 | -88 | -91 | -65 | -39 | -23 | -7 | -167 | -328 | -309 | -290 | -153 | -16 | 22 | 28 | 33 | -31 |
| 改变 （％） | 3.52 | -28.25 | -39.38 | -41.00 | -69.50 | 2,258.75 | 95.76 | -5.83 | -6.19 | -47.30 | -89.74 | -243.42 | 23.08 | 18.75 | -193.14 | |
| 现金流百分比 | -32.61 | -77.56 | 63.89 | 12.30 | 23.79 | -5.68 | -292.12 | 3,183.25 | 449.52 | 227.94 | 166.90 | 28.03 | 69.07 | 28.39 | 20.23 | -13.58 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -179 | -444 | -709 | -480 | -251 | -157 | -63 | -63 | -63 | -118 | -174 | -116 | -54 | 8 | 44 |
| 改变 （％） | 1,109.85 | 148.31 | 59.73 | -32.27 | -47.65 | -37.49 | -59.98 | -0.23 | -0.23 | 89.09 | 47.12 | -33.50 | -53.46 | -114.88 | 450.31 | |
| 现金流百分比 | -5.50 | -152.87 | 435.85 | 221.13 | 490.80 | -201.21 | -274.14 | 610.72 | 91.37 | 49.28 | 129.45 | 311.86 | -356.33 | -55.37 | 4.95 | 19.61 |
| 现金周转 | 269 | 117 | -102 | -321 | -98 | 125 | 57 | -10 | -69 | -127 | -91 | -56 | 33 | 97 | 162 | 225 |
| 改变 （％） | -56.47 | -187.09 | 214.82 | -69.48 | -227.70 | -54.12 | -117.96 | 566.85 | 85.00 | -28.02 | -38.93 | -158.20 | 199.51 | 66.61 | 38.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
