现金流量表 (TTM)
经纬控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 130 | 120 | 130 | 139 | 174 | 208 | 221 | 234 | 232 | 229 | 137 | 45 | 32 | 26 | 21 | -20 | -61 |
| 改变 （％） | -7.54 | 7.98 | 7.39 | 24.50 | 19.68 | 6.41 | 6.03 | -1.11 | -1.13 | -40.19 | -67.20 | -28.34 | -17.97 | -21.91 | -197.21 | 202.87 | |
| 现金流百分比 | -5,606.51 | 576.23 | 355.74 | 267.48 | 564.48 | 2,215.50 | 1,685.55 | 1,390.71 | 414.87 | 241.53 | 6,681.31 | -49.53 | -41.44 | -40.02 | -38.00 | 22.46 | 48.85 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -33 | -34 | -35 | -84 | -132 | -132 | -131 | -79 | -27 | -24 | -20 | -14 | -18 | -23 | -16 | -10 |
| 改变 （％） | -8.21 | 3.28 | 3.18 | 138.73 | 58.11 | -0.43 | -0.44 | -39.59 | -65.55 | -13.07 | -15.04 | -31.23 | 32.19 | 24.35 | -28.99 | -40.82 | |
| 现金流百分比 | 1,545.31 | -157.67 | -93.10 | -67.26 | -272.17 | -1,411.23 | -1,004.59 | -778.36 | -141.84 | -28.77 | -1,156.81 | 22.21 | 17.83 | 27.76 | 41.97 | 18.12 | 7.70 |
| 融资活动产生的现金 | -97 | -68 | -61 | -54 | -60 | -66 | -76 | -86 | -98 | -109 | -113 | -118 | -99 | -77 | -55 | -54 | -52 |
| 改变 （％） | -30.03 | -10.46 | -11.69 | 11.31 | 10.16 | 15.40 | 13.35 | 13.19 | 11.65 | 3.94 | 3.79 | -15.54 | -22.13 | -28.42 | -3.12 | -3.22 | |
| 现金流百分比 | 4,190.02 | -325.89 | -166.83 | -103.16 | -194.64 | -703.19 | -580.19 | -511.75 | -174.75 | -114.89 | -5,522.96 | 129.54 | 127.73 | 117.13 | 101.95 | 60.03 | 41.73 |
| 现金周转 | -2 | 21 | 36 | 52 | 31 | 9 | 13 | 17 | 56 | 95 | 2 | -91 | -78 | -66 | -54 | -89 | -124 |
| 改变 （％） | -999.63 | 74.90 | 42.82 | -41.01 | -69.51 | 39.87 | 28.50 | 231.49 | 69.83 | -97.84 | -4,525.05 | -14.35 | -15.08 | -17.76 | 64.52 | 39.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
