现金流量表 (TTM)
北京广电传媒股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -47 | -29 | -17 | -6 | -2 | 3 | -12 | -26 | -32 | -38 | -39 | -41 | -40 | -39 | -56 | -74 | -64 | -54 |
| 改变 （％） | -38.63 | -39.54 | -65.39 | -71.56 | -251.66 | -548.66 | 122.29 | 22.68 | 18.49 | 3.55 | 3.42 | -2.07 | -2.11 | 44.69 | 32.05 | -13.21 | -16.24 | |
| 现金流百分比 | 169.19 | -363.64 | -105.69 | -24.08 | -3.80 | 3.99 | 35.91 | 19.93 | 20.09 | 20.21 | 38.94 | 288.58 | 273.95 | 260.19 | 252.41 | 247.32 | 1,178.21 | -276.95 |
| 投资活动产生的现金 | 25 | 37 | 34 | 31 | 47 | 63 | -21 | -105 | -126 | -148 | -60 | 28 | 27 | 25 | 36 | 46 | 61 | 75 |
| 改变 （％） | 49.00 | -7.76 | -8.41 | 49.92 | 33.30 | -133.53 | 398.22 | 20.61 | 17.09 | -59.40 | -146.29 | -4.51 | -4.72 | 42.07 | 29.31 | 30.61 | 23.62 | |
| 现金流百分比 | -89.52 | 467.13 | 207.12 | 124.86 | 103.91 | 95.87 | 64.50 | 80.21 | 79.52 | 79.05 | 59.71 | -198.08 | -183.36 | -169.51 | -161.47 | -154.92 | -1,110.63 | 385.28 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 改变 （％） | -94.74 | 0.83 | 0.83 | -50.00 | 100.00 | -648.82 | 118.22 | -0.00 | -0.00 | 9.86 | 8.98 | 11.09 | 9.99 | -13.51 | -15.61 | |||
| 现金流百分比 | 20.47 | -3.77 | -1.83 | -1.21 | -0.34 | -0.19 | -0.10 | 0.44 | 0.81 | 1.51 | 10.83 | 11.54 | 12.20 | 9.09 | 7.41 | 35.20 | -8.34 | |
| 现金周转 | -28 | 8 | 17 | 25 | 45 | 65 | -33 | -131 | -159 | -187 | -101 | -14 | -14 | -15 | -22 | -30 | -5 | 19 |
| 改变 （％） | -128.55 | 108.03 | 51.93 | 80.13 | 44.49 | -149.84 | 300.64 | 21.65 | 17.80 | -46.25 | -86.05 | 3.16 | 3.06 | 49.15 | 34.77 | -81.78 | -456.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
