现金流量表 (TTM)
Interwood-Xylemporia ATENE-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -15.60 | -22.79 | -29.52 | 4.73 | 4.51 | -94.96 | -1,885.29 | 25.20 | 20.13 | -83.63 | -510.69 | 1.10 | -67.69 | -209.47 | -227.61 | 178.36 | |
| 现金流百分比 | 1,683.72 | 358.10 | 322.31 | 272.30 | 551.70 | 8,826.11 | 47.04 | -443.38 | 21,658.59 | 634.37 | 94.13 | -353.43 | -252.94 | -194.57 | -559.75 | 501.15 | 1,074.42 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 25.49 | 57.67 | 36.58 | 16.94 | 14.49 | 5.00 | 4.77 | -102.61 | 3,936.27 | 13.44 | 11.85 | -136.33 | 71.81 | 41.79 | -3.56 | -3.69 | |
| 现金流百分比 | -104.61 | -33.08 | -60.80 | -99.54 | -225.20 | -3,946.64 | -438.51 | -242.54 | -246.66 | -242.74 | -249.53 | -255.15 | 65.61 | 268.33 | -999.88 | -676.54 | -501.82 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -39.63 | -38.43 | -62.41 | 60.90 | 37.85 | -197.18 | 202.90 | -30.50 | -43.88 | -196.64 | 203.47 | -42.72 | -96.16 | -2,507.07 | -76.35 | -322.82 | |
| 现金流百分比 | -1,479.11 | -225.02 | -161.50 | -72.76 | -226.50 | -4,779.48 | 491.47 | 785.92 | -21,311.92 | -291.63 | 255.40 | 708.58 | 287.33 | 26.24 | 1,659.63 | 275.39 | -472.60 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 296.82 | -14.22 | -16.57 | -48.31 | -93.47 | 845.05 | 89.42 | -102.56 | 4,001.51 | 10.35 | 9.38 | 41.27 | -57.99 | -138.05 | 42.53 | 29.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
