现金流量表 (TTM)
比雷埃夫斯港务局 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 42 | 43 | 44 | 74 | 95 | 99 | 79 | 94 | 111 | 106 |
| 改变 （％） | 1.91 | 1.88 | 68.88 | 27.46 | 4.39 | -20.00 | 18.48 | 17.86 | -3.75 | |
| 现金流百分比 | 917.76 | 1,469.78 | 3,493.65 | 315.01 | 231.96 | 270.79 | 445.03 | 303.28 | 307.06 | 5,267.24 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -16 | -19 | -31 | -34 | -37 | -35 | -26 | -38 | -60 |
| 改变 （％） | 20.00 | 16.66 | 60.52 | 9.85 | 9.19 | -3.30 | -25.70 | 42.98 | 60.60 | |
| 现金流百分比 | -294.17 | -554.69 | -1,509.84 | -129.40 | -82.13 | -100.29 | -199.22 | -85.14 | -104.58 | -2,993.27 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -24 | -24 | -20 | -20 | -26 | -26 | -37 | -37 | -44 |
| 改变 （％） | -0.93 | -0.94 | -14.89 | 0.75 | 26.52 | 0.67 | 40.86 | 0.99 | 19.03 | |
| 现金流百分比 | -523.59 | -815.09 | -1,883.81 | -85.61 | -49.83 | -70.51 | -145.81 | -118.14 | -102.48 | -2,173.98 |
| 现金周转 | 5 | 3 | 1 | 24 | 41 | 37 | 18 | 31 | 36 | 2 |
| 改变 （％） | -36.36 | -57.14 | 1,772.94 | 73.09 | -10.58 | -51.32 | 73.86 | 16.41 | -94.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
