现金流量表 (TTM)
N. Varveris-Moda Bagno SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 10.94 | 10.92 | 9.84 | 37.86 | 27.46 | -4.56 | -4.78 | 5.97 | 5.64 | 22.93 | 18.65 | -31.37 | 27.95 | 21.84 | 7.35 | 6.84 | |
| 现金流百分比 | 193.62 | 119.54 | 127.83 | 135.54 | 197.72 | 267.58 | 302.70 | 353.79 | 1,756.51 | -691.09 | -1,717.34 | 94,825.25 | 346.92 | 256.63 | 219.91 | 395.46 | 1,300.92 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -89.17 | 46.16 | 31.58 | 12.76 | 11.32 | 7.47 | 6.95 | 195.21 | 66.13 | 9.35 | 8.55 | -73.80 | 27.78 | 21.74 | 31.65 | 24.04 | |
| 现金流百分比 | -257.07 | -15.50 | -21.83 | -27.73 | -33.09 | -39.11 | -49.82 | -65.40 | -904.48 | 559.63 | 1,237.12 | -62,496.39 | -87.29 | -64.49 | -55.21 | -121.77 | -465.04 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -104.45 | 53.72 | 34.95 | 375.84 | 78.98 | 12.77 | 11.33 | 6.09 | 5.74 | -9.10 | -10.01 | 17.13 | 32.44 | 24.49 | 43.10 | 30.12 | |
| 现金流百分比 | 163.44 | -4.04 | -5.99 | -7.81 | -39.31 | -74.70 | -99.85 | -136.45 | -678.17 | 267.08 | 490.78 | -20,552.76 | -128.32 | -98.26 | -86.03 | -206.23 | -826.20 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 79.70 | 3.73 | 3.59 | -5.49 | -5.81 | -15.63 | -18.53 | -78.65 | -368.49 | -50.53 | -102.15 | 18,660.03 | 72.96 | 42.18 | -40.31 | -67.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
