现金流量表 (TTM)
LAMDA 发展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -42 | -19 | -24 | -6 | 18 | 33 | 38 | 37 | 27 | 83 | 139 | 227 | 190 | 121 | 185 | 125 | 289 | 358 | 281 |
| 改变 （％） | -55.04 | 26.10 | -75.84 | -418.78 | 79.19 | 16.02 | -1.83 | -27.32 | 204.78 | 67.85 | 62.90 | -15.97 | -36.24 | 52.42 | -32.66 | 131.59 | 24.00 | -21.37 | |
| 现金流百分比 | -5.01 | -10.46 | -12.69 | 1.21 | -2.50 | -4.56 | -5.17 | 67.73 | 9.67 | 23.47 | 35.28 | 84.61 | -251.26 | -236.26 | 377.60 | 270.98 | 127.58 | 200.91 | 465.75 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -25 | -23 | -688 | -687 | -699 | -704 | 86 | -37 | -16 | -48 | -269 | -189 | -65 | -28 | 62 | 82 | -93 | -129 |
| 改变 （％） | -22.66 | -6.72 | 2,896.31 | -0.08 | 1.64 | 0.75 | -112.28 | -143.10 | -57.47 | 204.68 | 456.64 | -29.66 | -65.33 | -57.01 | -318.96 | 32.82 | -213.30 | 39.01 | |
| 现金流百分比 | -3.80 | -13.64 | -12.24 | 144.36 | 93.86 | 96.91 | 95.40 | 156.43 | -13.25 | -4.48 | -12.24 | -100.29 | 249.29 | 127.46 | -57.45 | 134.06 | 36.20 | -52.08 | -213.44 |
| 融资活动产生的现金 | 911 | 224 | 234 | 217 | -63 | -55 | -72 | -69 | 291 | 286 | 303 | 310 | -77 | -107 | -108 | -140 | -144 | -87 | -92 |
| 改变 （％） | -75.44 | 4.65 | -7.33 | -129.15 | -12.94 | 30.78 | -4.81 | -524.58 | -1.75 | 6.08 | 2.09 | -124.94 | 38.84 | 0.55 | 30.02 | 2.84 | -39.71 | 5.79 | |
| 现金流百分比 | 108.81 | 124.11 | 124.93 | -45.57 | 8.64 | 7.64 | 9.77 | -124.16 | 103.57 | 81.02 | 76.96 | 115.68 | 101.97 | 208.80 | -220.15 | -305.03 | -63.77 | -48.83 | -152.31 |
| 现金周转 | 838 | 180 | 188 | -476 | -732 | -721 | -738 | 55 | 281 | 353 | 394 | 268 | -76 | -51 | 49 | 46 | 226 | 178 | 60 |
| 改变 （％） | -78.46 | 3.95 | -354.09 | 53.68 | -1.56 | 2.35 | -107.49 | 408.97 | 25.60 | 11.67 | -32.08 | -128.30 | -32.20 | -195.37 | -6.16 | 391.90 | -21.26 | -66.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
