现金流量表 (TTM)
理想控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | -1 | -2 | 34 | 33 | 24 |
| 改变 （％） | -71.86 | 76.96 | 43.49 | -306.35 | -66.20 | 28.80 | -2,096.15 | -2.15 | -27.90 | |
| 现金流百分比 | 173.42 | 12.84 | 14.84 | 15.81 | -69.23 | -7.80 | -25.36 | 28.08 | 111.84 | 1,331.29 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -6 | -5 | 0 | -103 | -105 | 96 |
| 改变 （％） | 1.81 | -30.73 | -71.50 | 3,773.05 | -24.74 | -104.75 | -44,700.87 | 1.76 | -191.37 | |
| 现金流百分比 | -54.00 | -14.46 | -6.54 | -1.38 | -113.79 | -28.55 | 3.42 | -84.61 | -350.43 | 5,286.26 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 165 | 76 | -119 |
| 改变 （％） | -17.39 | -917.61 | 104.36 | 283.55 | -0.06 | -93.12 | 15,099.63 | -54.01 | -256.63 | |
| 现金流百分比 | -19.43 | -4.22 | 22.55 | 34.22 | 278.48 | 92.77 | 16.11 | 135.80 | 254.23 | -6,574.39 |
| 现金周转 | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | 17 | 7 | 122 | 30 | 2 |
| 改变 （％） | 280.12 | 53.07 | 34.67 | -52.87 | 199.98 | -60.39 | 1,702.99 | -75.43 | -93.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
