现金流量表 (TTM)
Elastron SA - 钢铁服务中心 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | 5 | 13 | 3 | -6 | -3 | 1 | 11 | 21 | -1 | -22 | -23 | -24 | 3 | 30 |
| 改变 （％） | 231.27 | 29.21 | 22.60 | -235.03 | 174.06 | -74.32 | -289.40 | -57.49 | -135.25 | 1,077.43 | 91.51 | -102.57 | 3,993.69 | 5.58 | 5.28 | -111.01 | 1,008.47 | |
| 现金流百分比 | 11.68 | 48.88 | -182.36 | -45.75 | 37.99 | 75.17 | 62.21 | 96.36 | -80.42 | 7.15 | 57.55 | 83.72 | 92.93 | 84.12 | 126.53 | 231.51 | 37.12 | 119.04 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -1 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 48.14 | 2.04 | 2.00 | -23.55 | -30.81 | 16.27 | 13.99 | -78.31 | -360.94 | 95.44 | 48.83 | -54.73 | -120.92 | 145.66 | 59.29 | -14.61 | -17.11 | |
| 现金流百分比 | 68.06 | 127.39 | -375.30 | -78.32 | -36.82 | -18.39 | -68.92 | 64.25 | -27.37 | 18.02 | 24.07 | 27.21 | -532.34 | 2.46 | 8.62 | 23.85 | -29.67 | -7.11 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 3 | 10 | 17 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | -3 | -3 | -3 | 6 | 16 | 7 | -3 |
| 改变 （％） | -397.93 | 198.64 | 66.51 | -28.27 | -39.42 | -23.40 | -30.55 | 74.61 | 42.73 | -64.06 | -178.24 | 14.24 | 12.47 | -283.90 | 154.38 | -59.11 | -144.55 | |
| 现金流百分比 | 20.26 | -76.27 | 657.66 | 224.07 | 98.83 | 43.23 | 106.71 | -60.61 | 207.79 | 74.83 | 18.38 | -10.92 | 539.40 | 13.41 | -35.14 | -155.36 | 92.55 | -11.93 |
| 现金周转 | -6 | -4 | 2 | 7 | 12 | 17 | 5 | -6 | 3 | 13 | 19 | 25 | -1 | -26 | -18 | -10 | 7 | 25 |
| 改变 （％） | -20.85 | -134.63 | 388.73 | 62.61 | 38.50 | -68.97 | -222.27 | -150.94 | 296.33 | 46.32 | 31.65 | -102.31 | 4,422.47 | -29.80 | -42.46 | -168.65 | 245.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
