现金流量表 (TTM)
Cnl Capital EKES - AIFM 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 121.52 | -23.98 | -31.54 | -87.05 | -671.96 | -0.65 | -0.65 | -1.71 | -1.74 | 72.91 | 42.16 | -35.97 | -60.44 | -152.81 | 47.24 | 32.08 | |
| 现金流百分比 | 80.37 | 135.37 | 203.32 | 5,752.61 | -22.01 | 62.04 | 183.87 | -185.82 | -267.08 | -488.12 | 259.66 | 159.97 | 428.91 | 800.42 | 155.53 | 360.26 | 1,114.92 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 改变 （％） | 99.55 | 120.47 | 54.61 | -10.97 | -12.27 | -44.80 | -81.11 | -45.53 | -84.08 | -50.00 | -100.00 | ||||||
| 现金流百分比 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 11.14 | -0.29 | -0.13 | -0.21 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | |||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -337.55 | 47.94 | 32.41 | -26.90 | -36.80 | -173.63 | 235.81 | -12.17 | -13.86 | -11.76 | -13.33 | 30.97 | -54.86 | -121.55 | 197.93 | 66.44 | |
| 现金流百分比 | 19.60 | -35.41 | -103.50 | -5,663.76 | 122.31 | 38.09 | -83.66 | 285.78 | 367.05 | 588.11 | -159.66 | -59.97 | -328.91 | -700.41 | -55.53 | -260.26 | -1,014.92 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 31.52 | -49.39 | -97.58 | -3,485.09 | 102.95 | -66.48 | -198.30 | -31.62 | -46.24 | -425.03 | 130.77 | -76.12 | -78.80 | -371.78 | -36.44 | -57.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
