现金流量表 (TTM)
粉丝牛奶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | 38 | 35 | 55 | 30 | 13 | 2 | -64 | -57 | -22 | -10 | 41 | 30 | 27 | 70 | 94 | 141 | 144 | 127 | 169 |
| 改变 （％） | -431.82 | -8.01 | 55.38 | -45.56 | -54.91 | -84.50 | -3,181.63 | -11.68 | -61.43 | -52.42 | -493.02 | -26.40 | -9.45 | 156.37 | 34.47 | 50.58 | 1.63 | -11.20 | 32.45 | |
| 现金流百分比 | 42.60 | 255.22 | 201.74 | 330.59 | -360.18 | 116.10 | 4.99 | 590.22 | 534.95 | 512.51 | 23.05 | 444.10 | 401.95 | 591.37 | 110.90 | 486.76 | 285.99 | 332.49 | 554.60 | 143.76 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -22 | -16 | -37 | -36 | -41 | 0 | 14 | -23 | -10 | -62 | -41 | -5 | -5 | 11 | -69 | -82 | -35 | -39 | 17 |
| 改变 （％） | 44.47 | -25.49 | 126.45 | -0.23 | 12.62 | -101.07 | 3,119.68 | -264.45 | -57.09 | 526.35 | -34.11 | -87.69 | -5.95 | -332.29 | -726.75 | 18.61 | -56.98 | 11.66 | -143.83 | |
| 现金流百分比 | 55.34 | -144.36 | -92.43 | -220.74 | 440.79 | -354.89 | 1.05 | -129.56 | 218.63 | 233.00 | 137.98 | -445.59 | -67.43 | -103.04 | 17.51 | -358.19 | -165.76 | -81.56 | -171.08 | 14.68 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 39 | 39 | 39 | 69 | 28 | 28 | 9 | -18 | -18 | -18 | -6 | -10 | -65 | -65 | -69 |
| 改变 （％） | 191.76 | -0.31 | 0.31 | -1.66 | -2,546.22 | 0.00 | 0.01 | 76.60 | -60.24 | 0.00 | -66.07 | -287.90 | 1.92 | -0.00 | -69.18 | 81.42 | 552.32 | -0.00 | 5.35 | |
| 现金流百分比 | 2.06 | -10.86 | -9.30 | -9.84 | 19.37 | 338.79 | 93.96 | -360.66 | -653.59 | -645.51 | -61.03 | 101.49 | -234.52 | -388.33 | -28.40 | -28.57 | -20.23 | -150.92 | -283.51 | -58.45 |
| 现金周转 | -27 | 15 | 17 | 17 | -8 | 12 | 42 | -11 | -11 | -4 | -45 | 9 | 7 | 5 | 63 | 19 | 49 | 43 | 23 | 117 |
| 改变 （％） | -155.39 | 16.38 | -5.18 | -149.96 | -239.88 | 260.56 | -126.06 | -2.55 | -59.74 | 957.71 | -120.40 | -18.68 | -38.45 | 1,267.12 | -69.37 | 156.29 | -12.58 | -46.77 | 410.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
