现金流量表 (TTM)
加州银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 133 | 847 | 981 | 955 | 765 | 446 | -151 | -209 | -849 | -26 | 323 | 298 | 793 | 187 | 208 | 194 | 143 | -69 | 108 | 477 |
| 改变 （％） | 537.47 | 15.84 | -2.63 | -19.86 | -41.79 | -133.86 | 38.54 | 306.18 | -96.94 | -1,342.65 | -7.81 | 166.21 | -76.40 | 11.19 | -6.65 | -26.44 | -148.19 | -257.30 | 340.56 | |
| 现金流百分比 | 133.15 | 159.17 | 137.98 | 135.97 | 184.61 | -363.56 | -288.73 | 86.01 | -1,001.66 | -3.71 | 504.74 | 42.64 | 88.50 | 59.95 | 32.87 | 16.23 | 8.14 | -14.12 | 61.56 | -46.96 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -844 | -831 | -1,897 | -1,079 | -2,385 | -2,180 | -491 | -846 | 1,038 | -234 | 78 | -2 | -366 | 411 | -391 | -818 | -1,999 | -1,929 | -2,275 |
| 改变 （％） | 24,510.14 | -1.64 | 128.39 | -43.11 | 121.02 | -8.57 | -77.46 | 72.11 | -222.75 | -122.53 | -133.49 | -102.26 | 20,585.60 | -212.24 | -195.01 | 109.40 | 144.42 | -3.54 | 17.95 | |
| 现金流百分比 | -3.44 | -158.73 | -116.84 | -270.05 | -260.27 | 1,946.07 | -4,173.67 | 202.27 | -998.13 | 148.06 | -365.42 | 11.22 | -0.20 | -117.38 | 64.96 | -32.65 | -46.64 | -410.01 | -1,096.49 | 223.95 |
| 融资活动产生的现金 | -48 | 520 | 551 | 1,635 | 719 | 1,811 | 2,378 | 452 | 1,773 | -315 | -29 | 318 | 101 | 489 | 12 | 1,389 | 2,426 | 2,553 | 1,934 | 1,061 |
| 改变 （％） | -1,186.08 | 5.94 | 196.72 | -56.04 | 152.01 | 31.30 | -81.01 | 292.75 | -117.75 | -90.79 | -1,198.68 | -68.29 | 384.63 | -97.61 | 11,780.79 | 74.59 | 5.24 | -24.25 | -45.15 | |
| 现金流百分比 | -48.00 | 97.75 | 77.50 | 232.71 | 173.33 | -1,477.70 | 4,551.14 | -185.86 | 2,092.85 | -44.90 | -45.28 | 45.59 | 11.27 | 156.78 | 1.85 | 116.12 | 138.29 | 523.48 | 1,099.28 | -104.41 |
| 现金周转 | 100 | 532 | 711 | 702 | 415 | -123 | 52 | -243 | 85 | 701 | 64 | 698 | 896 | 312 | 633 | 1,196 | 1,754 | 488 | 176 | -1,016 |
| 改变 （％） | 433.28 | 33.62 | -1.18 | -40.98 | -129.56 | -142.63 | -565.05 | -134.88 | 727.47 | -90.87 | 991.17 | 28.27 | -65.16 | 102.80 | 89.04 | 46.60 | -72.20 | -63.93 | -677.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
