现金流量表 (TTM)
本索油棕种植园有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 31 | 41 | 56 | 47 | 35 | 23 | 3 | 89 | 126 | 188 | 204 | 156 | 180 | 90 | 115 | 79 | 92 | 145 | 89 |
| 改变 （％） | 52.29 | 32.08 | 35.37 | -15.70 | -24.89 | -36.36 | -87.47 | 3,060.64 | 41.40 | 48.65 | 8.69 | -23.75 | 15.73 | -50.29 | 28.30 | -31.68 | 16.59 | 57.75 | -38.15 | |
| 现金流百分比 | 583.94 | 256.65 | 172.44 | 151.68 | 175.56 | 349.12 | -402.94 | -11.29 | 288.91 | 857.87 | 288.67 | 310.55 | 3,719.34 | 476.97 | -182.42 | -408.08 | -146.20 | -310.43 | 922.29 | -380.18 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -19 | -17 | -19 | -13 | -18 | -21 | -21 | -23 | -49 | -56 | -72 | -89 | -67 | -66 | -70 | -58 | -54 | -56 | -41 |
| 改变 （％） | 9.20 | -9.43 | 10.04 | -31.08 | 41.11 | 17.15 | -2.42 | 12.32 | 111.11 | 14.38 | 27.93 | 23.70 | -24.85 | -0.56 | 5.22 | -16.56 | -7.61 | 3.78 | -26.91 | |
| 现金流百分比 | -484.34 | -152.64 | -70.33 | -50.29 | -47.59 | -177.79 | 377.78 | 82.42 | -74.95 | -332.29 | -86.03 | -108.94 | -2,116.73 | -176.27 | 134.86 | 247.42 | 108.26 | 182.13 | -355.97 | 173.41 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -36 | -69 | -73 | -73 | -69 | -81 | -78 | -79 | -79 | -71 | -76 | -75 |
| 改变 （％） | -3,592.86 | 3.89 | 1.57 | 1,358.91 | 4.48 | -3.00 | 2.92 | 357.16 | 91.15 | 5.97 | 0.02 | -5.38 | 17.69 | -4.16 | 1.23 | 0.86 | -10.84 | 8.06 | -1.24 | |
| 现金流百分比 | 0.40 | -4.00 | -2.12 | -1.40 | -27.97 | -77.38 | 136.13 | 31.33 | -115.94 | -465.41 | -111.65 | -110.53 | -1,642.75 | -214.24 | 157.97 | 278.82 | 147.47 | 239.45 | -487.32 | 320.76 |
| 现金周转 | 4 | 12 | 24 | 37 | 27 | 10 | -6 | -25 | 31 | 15 | 65 | 66 | 4 | 38 | -49 | -28 | -54 | -30 | 16 | -24 |
| 改变 （％） | 246.50 | 96.57 | 53.89 | -27.17 | -62.23 | -155.14 | 347.29 | -223.51 | -52.38 | 341.76 | 1.03 | -93.63 | 802.43 | -229.98 | -42.65 | 90.70 | -45.09 | -153.10 | -250.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
