现金流量表 (TTM)
ZOO数字集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 15 | 16 | 9 | 3 | -4 | -12 | -9 | -6 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | 12.65 | 11.23 | -32.05 | -47.16 | 62.98 | 38.64 | 77.41 | 43.63 | 6.20 | 5.84 | -39.53 | -65.36 | -231.51 | 176.04 | -24.31 | -32.12 | -62.10 | -163.87 | |
| 现金流百分比 | 367.80 | 379.98 | 390.29 | 116.64 | 39.50 | 86.39 | 181.94 | 346.29 | 536.44 | 349.85 | 267.18 | 160.37 | 55.14 | 1,547.58 | 183.02 | 95.30 | 49.30 | 30.91 | -57.09 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 5.18 | 4.93 | -1.21 | -1.23 | 96.25 | 49.04 | -0.72 | -0.72 | -9.72 | -10.76 | 12.63 | 11.21 | -15.38 | -18.18 | -18.18 | -22.22 | -25.29 | -33.85 | |
| 现金流百分比 | -224.42 | -216.48 | -209.76 | -91.13 | -57.69 | -151.91 | -343.94 | -366.33 | -392.24 | -217.46 | -140.02 | -156.53 | -172.79 | 3,120.39 | 109.38 | 61.56 | 36.49 | 45.10 | 86.27 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | -1 | -1 | -2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 59.59 | 37.34 | -310.33 | 147.54 | 4.38 | 4.20 | -57.29 | -134.14 | 19.33 | 16.20 | -456.74 | 128.03 | -1.32 | -1.34 | -56.63 | -130.58 | 4.83 | 4.61 | |
| 现金流百分比 | -43.38 | -63.50 | -80.53 | 74.49 | 118.19 | 165.52 | 262.00 | 120.05 | -44.20 | -32.39 | -27.16 | 96.16 | 217.65 | -4,583.54 | -193.73 | -57.80 | 13.47 | 23.36 | 70.67 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | -0 | -7 | -9 | -12 | -8 | -3 |
| 改变 （％） | 9.04 | 8.29 | 127.38 | 56.02 | -25.47 | -34.17 | -6.79 | -7.28 | 62.85 | 38.59 | 0.75 | 0.74 | -104.69 | 2,234.17 | 45.36 | 31.21 | -39.55 | -65.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
