现金流量表 (TTM)
明智公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,074 | 2,196 | 2,318 | 2,728 | 3,138 | 3,513 | 3,888 | 3,904 | 3,920 | 3,790 | 3,660 | 3,249 | 3,380 | 3,511 | 4,003 | 4,494 |
| 改变 （％） | 5.87 | 5.55 | 17.70 | 15.04 | 11.95 | 10.67 | 0.41 | 0.41 | -3.32 | -3.43 | -11.23 | 4.03 | 3.88 | 14.01 | 12.29 | |
| 现金流百分比 | 161.90 | 167.72 | 173.30 | 135.20 | 116.32 | 112.78 | 110.08 | 151.46 | 241.51 | 262.23 | 288.77 | 116.04 | 119.01 | 121.90 | 125.40 | 128.28 |
| 投资活动产生的现金 | -672 | -802 | -931 | -711 | -490 | -676 | -861 | -1,724 | -2,587 | -2,389 | -2,191 | -143 | 54 | 250 | -174 | -598 |
| 改变 （％） | 19.31 | 16.18 | -23.67 | -31.01 | 37.74 | 27.40 | 100.32 | 50.08 | -7.66 | -8.30 | -93.49 | -137.66 | 365.55 | -169.68 | 243.51 | |
| 现金流百分比 | -52.44 | -61.22 | -69.63 | -35.23 | -18.18 | -21.69 | -24.37 | -66.88 | -159.40 | -165.30 | -172.86 | -5.09 | 1.89 | 8.68 | -5.46 | -17.08 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 38 | 51 | 25 | -1 | 37 | 76 | 115 | 154 | 118 | 83 | -126 | -249 | -372 | -277 | -181 |
| 改变 （％） | 53.43 | 34.82 | -51.27 | -105.20 | -2,980.77 | 103.47 | 50.98 | 33.77 | -23.16 | -30.15 | -252.06 | 98.21 | 49.55 | -25.65 | -34.50 | |
| 现金流百分比 | 1.94 | 2.91 | 3.84 | 1.24 | -0.05 | 1.20 | 2.16 | 4.46 | 9.48 | 8.18 | 6.52 | -4.49 | -8.77 | -12.93 | -8.67 | -5.17 |
| 现金周转 | 1,281 | 1,309 | 1,337 | 2,018 | 2,698 | 3,115 | 3,532 | 2,578 | 1,623 | 1,445 | 1,267 | 2,800 | 2,840 | 2,880 | 3,192 | 3,504 |
| 改变 （％） | 2.20 | 2.15 | 50.86 | 33.71 | 15.47 | 13.39 | -27.02 | -37.03 | -10.96 | -12.31 | 120.91 | 1.43 | 1.41 | 10.82 | 9.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
