现金流量表 (TTM)
威尔明顿有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 25 | 19 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| 改变 （％） | 10.82 | -23.96 | -31.52 | 8.68 | 7.99 | 16.34 | 14.05 | -1.82 | -1.86 | 26.26 | 20.80 | -4.43 | -4.63 | -8.67 | -9.49 | -11.12 | -12.51 | |
| 现金流百分比 | 294.49 | 1,339.11 | -241.20 | -73.84 | -1,970.99 | 94.34 | 107.91 | 121.03 | 256.53 | -1,583.68 | 242.79 | 138.25 | 213.85 | 534.56 | 161.99 | 87.89 | 138.66 | 539.11 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -1 | 2 | 15 | 27 | 26 | 25 | 12 | -0 | 0 | 1 | -6 | -12 | -0 | 12 | 4 | -4 |
| 改变 （％） | -18.31 | -71.60 | -252.09 | 739.80 | 88.09 | -4.70 | -4.93 | -51.01 | -104.11 | -125.15 | 497.61 | -854.00 | 113.26 | -99.68 | -31,636.84 | -66.74 | -200.69 | |
| 现金流百分比 | -63.76 | -213.71 | 14.38 | -9.78 | -2,016.45 | 168.11 | 157.51 | 147.27 | 155.77 | 40.31 | 1.23 | 3.47 | -42.31 | -236.52 | -0.25 | 46.75 | 27.60 | -123.48 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -19 | -26 | -32 | -29 | -26 | -28 | -29 | -25 | -21 | -15 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -11 |
| 改变 （％） | 90.03 | 33.02 | 24.82 | -9.08 | -9.99 | 5.87 | 5.55 | -13.68 | -15.85 | -28.80 | -40.45 | 6.38 | 6.00 | -4.85 | -5.09 | 9.35 | 8.55 | |
| 现金流百分比 | -131.87 | -1,028.28 | 324.00 | 180.80 | 4,037.27 | -161.08 | -167.66 | -174.02 | -324.31 | 1,716.72 | -148.42 | -41.66 | -71.73 | -199.29 | -62.92 | -35.80 | -69.48 | -335.17 |
| 现金周转 | 8 | 2 | -8 | -18 | -1 | 16 | 17 | 17 | 8 | -1 | 10 | 22 | 13 | 5 | 15 | 26 | 14 | 3 |
| 改变 （％） | -75.63 | -522.15 | 123.69 | -95.93 | -2,356.07 | 1.72 | 1.69 | -53.68 | -115.90 | -923.59 | 112.14 | -38.21 | -61.85 | 201.37 | 66.82 | -43.66 | -77.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
