现金流量表 (TTM)
瓦尔内瓦SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 78 | 138 | 182 | 109 | 97 | 77 | 2 | -108 | -149 | -245 | -243 | -211 | -193 | -203 | -207 | -204 | -143 | -67 | -47 | -12 |
| 改变 （％） | 76.32 | 32.36 | -40.34 | -11.22 | -20.36 | -96.76 | -4,418.51 | 38.57 | 64.59 | -1.03 | -13.29 | -8.49 | 5.23 | 2.03 | -1.58 | -29.92 | -52.88 | -30.18 | -74.65 | |
| 现金流百分比 | 87.98 | 98.39 | 117.53 | 83.82 | 105.14 | 54.06 | 3.30 | -1,654.22 | -1,137.29 | 408.16 | 427.66 | 159.73 | 221.73 | 126.36 | 265.72 | 278.87 | 956.26 | -159.32 | 198.45 | -39.81 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -19 | -36 | -57 | -81 | -93 | -86 | -69 | -46 | -29 | -23 | -20 | -11 | -21 | 70 | 74 | 56 | 77 | -11 | -12 |
| 改变 （％） | 79.56 | 84.31 | 61.06 | 41.32 | 14.77 | -7.96 | -19.25 | -33.92 | -36.47 | -20.26 | -15.01 | -44.95 | 89.90 | -438.54 | 5.69 | -24.09 | 37.57 | -113.99 | 14.65 | |
| 现金流百分比 | -12.13 | -13.81 | -22.98 | -44.24 | -88.34 | -65.46 | -113.68 | -1,064.25 | -348.92 | 48.33 | 40.80 | 14.94 | 12.48 | 12.83 | -89.52 | -100.90 | -374.80 | 182.30 | 45.49 | -41.26 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 22 | 6 | 76 | 74 | 155 | 157 | 181 | 202 | 215 | 210 | 101 | 120 | 63 | 59 | 56 | 72 | 31 | 33 | 57 |
| 改变 （％） | 0.79 | -73.76 | 1,232.35 | -2.70 | 108.94 | 1.64 | 15.11 | 11.47 | 6.76 | -2.23 | -52.15 | 18.87 | -47.27 | -5.77 | -5.84 | 29.03 | -57.51 | 6.11 | 73.76 | |
| 现金流百分比 | 24.29 | 15.53 | 3.68 | 58.57 | 80.52 | 108.62 | 208.28 | 2,779.75 | 1,537.37 | -357.87 | -370.42 | -76.35 | -137.67 | -39.31 | -76.36 | -76.67 | -484.09 | 72.72 | -137.66 | 189.24 |
| 现金周转 | 89 | 140 | 155 | 130 | 92 | 142 | 75 | 7 | 13 | -60 | -57 | -132 | -87 | -160 | -78 | -73 | -15 | 42 | -24 | 30 |
| 改变 （％） | 57.67 | 10.80 | -16.35 | -29.22 | 54.88 | -47.00 | -91.37 | 101.55 | -558.61 | -5.54 | 132.16 | -34.08 | 84.66 | -51.48 | -6.23 | -79.56 | -382.82 | -156.05 | -226.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
