现金流量表 (TTM)
维克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 133 | 119 | 116 | 113 | 122 | 130 | 107 | 84 | 91 | 99 | 114 | 129 | 124 | 119 | 129 | 139 | 171 | 204 |
| 改变 （％） | -10.27 | -2.30 | -2.35 | 7.25 | 6.76 | -17.69 | -21.50 | 8.97 | 8.23 | 15.09 | 13.11 | -3.97 | -4.13 | 8.45 | 7.80 | 23.62 | 19.11 | |
| 现金流百分比 | 172.71 | 119.25 | 136.83 | 161.82 | 426.15 | -999.03 | -453.66 | -245.90 | -618.13 | 2,179.78 | 444.25 | 275.66 | 569.92 | -3,574.60 | -241.20 | -134.17 | -262.38 | -747.49 |
| 投资活动产生的现金 | 160 | 340 | 334 | 328 | 138 | -51 | -54 | -57 | -56 | -55 | -58 | -61 | -92 | -122 | -289 | -457 | -443 | -429 |
| 改变 （％） | 112.09 | -1.69 | -1.72 | -57.81 | -137.00 | 5.33 | 5.06 | -1.63 | -1.66 | 5.84 | 5.52 | 49.51 | 33.11 | 137.46 | 57.89 | -3.09 | -3.19 | |
| 现金流百分比 | 208.61 | 340.48 | 393.09 | 467.93 | 484.79 | 393.86 | 228.90 | 166.05 | 376.82 | -1,207.49 | -226.31 | -131.00 | -421.63 | 3,671.86 | 542.46 | 441.99 | 677.60 | 1,569.08 |
| 融资活动产生的现金 | -212 | -350 | -356 | -363 | -227 | -92 | -77 | -61 | -48 | -35 | -25 | -16 | -9 | -3 | 105 | 212 | 175 | 139 |
| 改变 （％） | 65.35 | 1.81 | 1.78 | -37.36 | -59.63 | -16.53 | -19.80 | -21.69 | -27.70 | -26.95 | -36.88 | -41.50 | -70.95 | -3,946.47 | 102.60 | -17.35 | -20.99 | |
| 现金流百分比 | -275.74 | -350.88 | -419.52 | -517.15 | -795.48 | 705.17 | 324.76 | 179.84 | 324.89 | -765.36 | -99.01 | -34.28 | -43.17 | 82.04 | -196.33 | -205.27 | -268.40 | -507.25 |
| 现金周转 | 77 | 100 | 85 | 70 | 29 | -13 | -24 | -34 | -15 | 5 | 26 | 47 | 22 | -3 | -53 | -103 | -65 | -27 |
| 改变 （％） | 29.95 | -14.85 | -17.44 | -59.27 | -145.54 | 81.25 | 44.83 | -56.65 | -130.69 | 464.72 | 82.29 | -53.55 | -115.29 | 1,507.34 | 93.78 | -36.79 | -58.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
