现金流量表 (TTM)
万蒂瓦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | -109 | -6 | -95 | -74 | 103 | 71 | 288 | 322 | 8 | 110 | -13 | 18 | 49 | 71 | 93 | 64 | 26 | 82 | 138 |
| 改变 （％） | -226.74 | -94.50 | 1,483.33 | -22.11 | -239.19 | -31.07 | 305.63 | 11.63 | -97.51 | 1,275.00 | -111.82 | -238.46 | 172.22 | 44.90 | 30.99 | -31.72 | -59.06 | 215.38 | 68.29 | |
| 现金流百分比 | 46.74 | -41.13 | -13.95 | -279.41 | 38.34 | -76.87 | -110.94 | 417.39 | 271.31 | -27.59 | 191.30 | 9.03 | -20.34 | -148.48 | -835.29 | 581.25 | -156.79 | -25.24 | -153.27 | -3,450.00 |
| 投资活动产生的现金 | -140 | -133 | -120 | -59 | -69 | -76 | -81 | -32 | -40 | -39 | -51 | -174 | -156 | -139 | -104 | -68 | -70 | -69 | -58 | -48 |
| 改变 （％） | -5.00 | -9.77 | -50.83 | 16.95 | 10.14 | 6.58 | -60.49 | 25.00 | -2.50 | 30.77 | 241.18 | -10.06 | -11.18 | -25.54 | -34.30 | 2.94 | -1.43 | -15.22 | -17.95 | |
| 现金流百分比 | -76.09 | -50.19 | -279.07 | -173.53 | 35.75 | 56.72 | 126.56 | -46.38 | -33.76 | 134.48 | -88.70 | 120.83 | 176.84 | 421.21 | 1,217.65 | -425.00 | 172.84 | 66.99 | 109.35 | 1,200.00 |
| 融资活动产生的现金 | 243 | 522 | 176 | 185 | -55 | -70 | -68 | -90 | -50 | 26 | 25 | 71 | 56 | 42 | 6 | -29 | -48 | -67 | -76 | -84 |
| 改变 （％） | 114.81 | -66.28 | 5.11 | -129.73 | 27.27 | -2.86 | 32.35 | -45.00 | -152.53 | -3.85 | 184.00 | -20.42 | -25.66 | -84.52 | -546.15 | 65.52 | 39.58 | 12.69 | 11.26 | |
| 现金流百分比 | 132.07 | 196.98 | 409.30 | 544.12 | 28.50 | 52.24 | 106.25 | -130.43 | -41.77 | -89.66 | 43.48 | -49.31 | -63.84 | -127.27 | -76.47 | -181.25 | 118.52 | 65.05 | 141.12 | 2,100.00 |
| 现金周转 | 184 | 265 | 43 | 34 | -193 | -134 | -64 | 69 | 118 | -29 | 58 | -144 | -88 | -33 | -8 | 16 | -40 | -103 | -54 | -4 |
| 改变 （％） | 44.02 | -83.77 | -20.93 | -667.65 | -30.57 | -52.24 | -207.81 | 71.74 | -124.47 | -298.28 | -350.43 | -38.54 | -62.71 | -74.24 | -288.24 | -353.12 | 154.32 | -48.06 | -92.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
