现金流量表 (TTM)
塔克特股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 128 | 121 | 134 | 88 | 76 | 56 | 46 | 19 | 31 | 84 | 92 | 117 | 123 | 106 | 114 | 106 | 90 | 94 | 67 | 58 |
| 改变 （％） | -5.84 | 10.87 | -34.35 | -13.00 | -26.20 | -18.82 | -58.18 | 63.80 | 169.52 | 8.53 | 27.83 | 5.29 | -13.69 | 6.76 | -6.78 | -15.39 | 4.71 | -28.87 | -12.58 | |
| 现金流百分比 | 4,538.72 | 26,901.79 | 1,476.79 | 35,370.97 | -2,421.32 | -3,795.35 | -423.99 | 16,485.34 | 1,825.35 | 1,766.50 | 1,459.17 | 7,417.42 | 14,029.69 | -5,378.52 | -8,240.83 | 3,506.82 | -8,307.78 | 3,689.58 | -2,833.74 | -2,587.01 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 9 | 10 | 0 | -2 | -4 | -5 | -18 | -16 | -14 | -14 | -14 | -16 | -15 | -15 | -13 | -11 | -11 | -10 | -11 |
| 改变 （％） | 99.96 | 7.55 | -98.33 | -1,325.30 | 118.73 | 6.74 | 269.53 | -10.26 | -11.12 | -2.86 | 2.94 | 17.86 | -12.00 | 1.38 | -13.59 | -12.58 | -0.67 | -7.25 | 4.88 | |
| 现金流百分比 | 164.33 | 2,068.30 | 110.15 | 66.94 | 64.53 | 299.80 | 44.04 | -15,128.45 | -917.77 | -292.89 | -216.55 | -886.45 | -1,876.79 | 733.55 | 1,067.22 | -420.95 | 1,030.31 | -434.04 | 434.72 | 476.15 |
| 融资活动产生的现金 | -130 | -129 | -134 | -88 | -78 | -54 | -52 | -2 | -14 | -66 | -72 | -101 | -106 | -94 | -100 | -90 | -80 | -80 | -59 | -50 |
| 改变 （％） | -0.39 | 4.02 | -34.73 | -11.62 | -30.94 | -2.99 | -96.82 | 750.15 | 367.22 | 9.29 | 41.39 | 4.44 | -11.14 | 6.69 | -10.05 | -11.84 | 0.74 | -26.55 | -15.27 | |
| 现金流百分比 | -4,601.35 | -28,850.45 | -1,485.96 | -35,383.06 | 2,460.34 | 3,608.69 | 481.76 | -1,425.00 | -818.94 | -1,373.91 | -1,142.84 | -6,425.52 | -12,054.49 | 4,757.50 | 7,284.34 | -2,990.76 | 7,381.93 | -3,154.01 | 2,501.61 | 2,213.56 |
| 现金周转 | 3 | 0 | 9 | 0 | -3 | -1 | -11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | -2 | -1 | 3 | -1 | 3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -84.11 | 1,919.64 | -97.26 | -1,370.97 | -52.92 | 626.68 | -101.08 | 1,379.31 | 178.50 | 31.39 | -74.85 | -44.33 | -325.14 | -30.32 | -319.07 | -135.72 | -335.77 | -192.61 | -4.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
