现金流量表 (TTM)
TR 房地产投资信托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -32 | -26 | -20 | 27 | 74 | 91 | 108 | 111 | 114 | 94 | 74 | 65 | 57 | 51 | 45 | 29 | 13 | -5 | -23 |
| 改变 （％） | -18.57 | -22.80 | -233.16 | 175.10 | 23.12 | 18.78 | 2.79 | 2.71 | -17.44 | -21.12 | -11.84 | -13.43 | -10.18 | -11.34 | -35.57 | -55.21 | -140.36 | 347.80 | |
| 现金流百分比 | 141.26 | 154.78 | 182.59 | -370.48 | -2,140.41 | -40,584.34 | 3,597.30 | 1,164.38 | 709.74 | 939.63 | 1,869.59 | -2,148.46 | -563.01 | -376.58 | -265.98 | -741.73 | 142.69 | -640.95 | 314.34 |
| 投资活动产生的现金 | |||||||||||||||||||
| 改变 （％） | |||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | |||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 9 | 10 | 11 | -32 | -75 | -90 | -105 | -103 | -101 | -87 | -72 | -68 | -64 | -62 | -59 | -30 | -1 | 8 | 17 |
| 改变 （％） | 11.67 | 10.45 | -405.05 | 132.78 | 20.19 | 16.80 | -2.07 | -2.12 | -14.30 | -16.68 | -5.50 | -5.82 | -3.89 | -4.05 | -49.45 | -97.81 | -1,370.46 | 107.87 | |
| 现金流百分比 | -37.85 | -56.87 | -95.97 | 446.10 | 2,180.83 | 40,368.01 | -3,518.56 | -1,085.04 | -630.28 | -866.19 | -1,820.47 | 2,242.42 | 639.28 | 457.52 | 349.70 | 765.18 | -7.19 | 1,017.30 | -231.60 |
| 现金周转 | -23 | -17 | -11 | -7 | -3 | -0 | 3 | 10 | 16 | 10 | 4 | -3 | -10 | -13 | -17 | -4 | 9 | 1 | -7 |
| 改变 （％） | -25.68 | -34.55 | -34.38 | -52.38 | -93.51 | -1,440.04 | 217.56 | 68.51 | -37.64 | -60.36 | -176.72 | 230.35 | 34.28 | 25.53 | -76.90 | -332.83 | -91.02 | -1,013.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
