现金流量表 (TTM)
特里格公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,473 | 3,932 | 4,877 | 4,776 | 4,363 | 3,670 | 1,938 | 6,507 | 1,491 | 243 | 504 | -3,855 | 1,745 | 6,569 | 6,228 | 4,929 | 3,800 | 5,649 | 8,436 | 8,322 |
| 改变 （％） | 59.00 | 24.03 | -2.07 | -8.65 | -15.88 | -47.19 | 235.76 | -77.09 | -83.70 | 107.41 | -864.88 | -145.27 | 276.45 | -5.19 | -20.86 | -22.91 | 48.66 | 49.34 | -1.35 | |
| 现金流百分比 | -747.13 | 753.26 | 13.27 | 927.38 | 570.33 | -624.15 | -5.26 | 6,138.68 | 618.67 | 13.06 | 56.00 | 2,640.41 | 132.80 | 1,397.66 | 312.18 | 383.88 | -345.45 | -559.86 | -529.23 | 1,908.72 |
| 投资活动产生的现金 | -1,242 | -1,139 | -3,583 | -39,942 | -38,698 | -39,647 | -37,174 | -2,597 | 5,422 | 8,375 | 7,675 | 11,935 | 5,086 | 585 | 2,377 | 3,290 | 2,175 | 129 | -2,007 | -142 |
| 改变 （％） | -8.29 | 214.57 | 1,014.76 | -3.11 | 2.45 | -6.24 | -93.01 | -308.78 | 54.46 | -8.36 | 55.50 | -57.39 | -88.50 | 306.32 | 38.41 | -33.89 | -94.07 | -1,655.81 | -92.92 | |
| 现金流百分比 | 375.23 | -218.20 | -9.75 | -7,755.73 | -5,058.56 | 6,742.69 | 100.91 | -2,450.00 | 2,249.79 | 450.27 | 852.78 | -8,174.66 | 387.06 | 124.47 | 119.15 | 256.23 | -197.73 | -12.78 | 125.91 | -32.57 |
| 融资活动产生的现金 | -1,565 | -2,271 | 35,444 | 35,682 | 35,101 | 35,357 | -1,633 | -4,154 | -6,694 | -6,747 | -7,249 | -7,866 | -5,497 | -6,672 | -6,602 | -6,945 | -7,072 | -6,772 | -8,043 | -7,749 |
| 改变 （％） | 45.11 | -1,660.72 | 0.67 | -1.63 | 0.73 | -104.62 | 154.38 | 61.15 | 0.79 | 7.44 | 8.51 | -30.12 | 21.38 | -1.05 | 5.20 | 1.83 | -4.24 | 18.77 | -3.66 | |
| 现金流百分比 | 472.81 | -435.06 | 96.46 | 6,928.54 | 4,588.37 | -6,013.10 | 4.43 | -3,918.87 | -2,777.59 | -362.74 | -805.44 | 5,387.67 | -418.34 | -1,419.57 | -330.93 | -540.89 | 642.91 | 671.16 | 504.58 | -1,777.29 |
| 现金周转 | -331 | 522 | 36,745 | 515 | 765 | -588 | -36,837 | 106 | 241 | 1,860 | 900 | -146 | 1,314 | 470 | 1,995 | 1,284 | -1,100 | -1,009 | -1,594 | 436 |
| 改变 （％） | -257.70 | 6,939.27 | -98.60 | 48.54 | -176.86 | 6,164.80 | -100.29 | 127.36 | 671.78 | -51.61 | -116.22 | -1,000.00 | -64.23 | 324.47 | -35.64 | -185.67 | -8.27 | 57.98 | -127.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
