现金流量表 (TTM)
可再生能源基础设施集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 114 | 115 | 121 | 126 | 141 | 157 | 175 | 193 | 162 | 130 | 111 | 93 | 113 | 133 | 134 | 135 | 133 | 132 | 134 | 136 |
| 改变 （％） | 1.47 | 4.64 | 4.44 | 12.02 | 10.73 | 11.80 | 10.55 | -16.38 | -19.59 | -14.34 | -16.73 | 21.61 | 17.77 | 0.64 | 0.64 | -0.93 | -0.94 | 1.36 | 1.34 | |
| 现金流百分比 | -171.48 | -110.55 | -227.71 | -7,508.74 | 8,239.51 | 3,061.96 | 464.77 | 275.61 | 486.57 | -3,516.22 | -305.76 | -134.10 | -298.54 | -2,076.56 | -1,415.34 | -1,076.80 | -1,411.11 | -2,064.06 | -3,668.49 | -15,077.78 |
| 投资活动产生的现金 | -408 | -431 | -443 | -455 | -454 | -452 | -450 | -448 | -350 | -252 | -121 | 10 | 22 | 35 | 33 | 31 | 48 | 64 | 86 | 107 |
| 改变 （％） | 5.84 | 2.71 | 2.64 | -0.27 | -0.27 | -0.48 | -0.48 | -21.90 | -28.04 | -52.01 | -108.36 | 122.77 | 55.11 | -5.59 | -5.92 | 54.03 | 35.08 | 32.64 | 24.61 | |
| 现金流百分比 | 614.05 | 412.89 | 834.74 | 27,052.05 | -26,428.73 | -8,845.86 | -1,195.30 | -638.12 | -1,052.24 | 6,805.41 | 331.55 | -14.60 | -59.52 | -545.31 | -348.68 | -248.00 | -505.29 | -1,007.81 | -2,343.84 | -11,844.44 |
| 融资活动产生的现金 | 229 | 211 | 265 | 320 | 310 | 301 | 313 | 325 | 220 | 116 | -26 | -168 | -171 | -174 | -176 | -178 | -190 | -202 | -223 | -243 |
| 改变 （％） | -7.55 | 25.66 | 20.42 | -2.95 | -3.04 | 3.95 | 3.80 | -32.16 | -47.41 | -122.71 | 540.30 | 1.72 | 1.69 | 1.15 | 1.14 | 6.79 | 6.36 | 9.96 | 9.05 | |
| 现金流百分比 | -344.29 | -202.23 | -500.18 | -19,017.73 | 18,080.68 | 5,883.85 | 830.41 | 462.37 | 662.21 | -3,129.73 | 72.15 | 243.35 | 453.17 | 2,721.88 | 1,864.55 | 1,425.60 | 2,013.76 | 3,162.50 | 6,097.26 | 26,966.67 |
| 现金周转 | -66 | -104 | -53 | -2 | 2 | 5 | 38 | 70 | 33 | -4 | -36 | -69 | -38 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 57.40 | -49.20 | -96.83 | -202.08 | 197.96 | 636.53 | 86.42 | -52.64 | -111.13 | 885.14 | 89.85 | -45.38 | -83.07 | 47.66 | 32.28 | -24.40 | -32.28 | -42.97 | -75.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
