现金流量表 (TTM)
特拉西斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 4.38 | -9.31 | -10.27 | -3.89 | -4.04 | -2.56 | -2.62 | -7.77 | -8.43 | 19.10 | 16.04 | 6.36 | 5.98 | -10.55 | -11.79 | 4.63 | 4.42 | |
| 现金流百分比 | -192.49 | -218.55 | 945.33 | 125.30 | 153.19 | 201.94 | -273.71 | -78.60 | -73.05 | -67.42 | -166.05 | 2,835.91 | 887.00 | 551.05 | 300.16 | 190.33 | 181.56 | 174.21 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -15 | -8 | -1 | -2 | -3 | -10 | -17 | -16 | -15 | -11 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -0.71 | -48.04 | -92.46 | 208.99 | 67.64 | 221.92 | 68.94 | -3.97 | -4.13 | -25.74 | -34.66 | -0.75 | -0.76 | -36.28 | -56.94 | -11.32 | -12.76 | |
| 现金流百分比 | 267.24 | 288.63 | -715.32 | -7.97 | -31.32 | -72.13 | 322.97 | 160.90 | 155.71 | 150.43 | 231.02 | -2,221.66 | -648.39 | -377.19 | -146.35 | -45.30 | -36.62 | -29.36 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 7.29 | -11.16 | -12.56 | -1.79 | -1.82 | 37.82 | 27.44 | 1.45 | 1.43 | -2.53 | -2.60 | -4.10 | -4.28 | 7.65 | 7.10 | 3.88 | 3.73 | |
| 现金流百分比 | 25.18 | 29.39 | -124.52 | -16.08 | -20.09 | -27.10 | 51.95 | 19.53 | 19.96 | 20.41 | 41.13 | -589.61 | -166.27 | -93.30 | -61.16 | -47.09 | -44.60 | -42.51 |
| 现金周转 | -6 | -5 | 1 | 7 | 6 | 4 | -3 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -8.06 | -120.97 | 576.97 | -21.39 | -27.21 | -171.89 | 239.10 | -0.77 | -0.77 | -51.64 | -106.79 | 240.06 | 70.59 | 64.22 | 39.11 | 9.68 | 8.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
