现金流量表 (TTM)
Revel Collective Plc 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -15 | -8 | -2 | 8 | 18 | 22 | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 6 | 1 |
| 改变 （％） | 257.04 | -42.22 | -73.08 | -439.88 | 129.42 | 22.44 | 18.33 | -21.70 | -27.71 | -16.96 | -20.42 | 35.29 | 26.08 | -14.83 | -17.42 | -46.68 | -87.54 | |
| 现金流百分比 | -609.47 | -995.94 | -153.23 | -23.79 | 63.56 | 120.12 | 202.74 | 385.98 | -491.23 | -97.96 | -79.98 | -62.60 | -163.78 | -3,124.05 | 4,390.00 | 993.24 | 521.81 | 64.09 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 | -8 | -14 | -20 | -18 | -16 | -10 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -29.88 | -5.22 | -5.50 | 35.22 | 26.05 | 69.59 | 41.03 | 68.42 | 40.62 | -8.86 | -9.72 | -38.96 | -63.84 | -10.65 | -11.92 | -5.94 | -6.32 | |
| 现金流百分比 | -481.21 | -154.43 | -38.98 | -21.25 | -22.58 | -23.44 | -54.80 | -124.35 | 340.40 | 132.04 | 118.32 | 105.06 | 124.00 | 678.41 | -1,000.16 | -241.35 | -223.66 | -206.48 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 18 | 16 | 14 | 7 | 0 | -5 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -11 | -13 | -11 | -8 | -2 | 3 |
| 改变 （％） | 129.44 | -12.24 | -13.95 | -48.23 | -93.16 | -1,145.55 | 109.56 | -4.51 | -4.73 | -4.86 | -5.11 | 25.60 | 20.39 | -21.68 | -27.68 | -69.15 | -224.14 | |
| 现金流百分比 | 1,190.68 | 1,250.37 | 292.21 | 145.04 | 59.02 | 3.33 | -47.94 | -161.62 | 250.83 | 65.92 | 61.66 | 57.54 | 139.77 | 2,545.64 | -3,289.84 | -651.88 | -198.14 | 242.39 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 | 11 | 7 | -4 | -15 | -15 | -15 | -8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 118.49 | 275.52 | 73.37 | 27.23 | 21.40 | -27.46 | -37.85 | -161.53 | 262.53 | 1.71 | 1.68 | -48.29 | -93.39 | -160.61 | 265.00 | 1.50 | 1.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
