现金流量表 (TTM)
塔莱诺姆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 32 | 29 | 29 |
| 改变 （％） | 0.73 | 8.37 | 10.44 | -2.85 | -2.66 | 7.15 | 11.27 | -8.25 | -2.38 | |
| 现金流百分比 | 1,778.15 | 2,384.55 | 2,515.44 | 189.05 | 469.20 | -180.86 | -500.93 | 2,087.35 | -1,842.69 | -5,561.40 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -23 | -24 | -24 | -32 | -38 | -34 | -28 | -23 | -21 |
| 改变 （％） | 30.08 | 6.72 | -1.22 | 32.78 | 18.40 | -9.78 | -18.35 | -17.38 | -8.51 | |
| 现金流百分比 | -1,332.55 | -2,307.68 | -2,397.44 | -161.16 | -546.67 | 256.32 | 597.73 | -1,827.65 | 1,452.96 | 4,109.94 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 0 | -0 | 11 | 11 | -3 | -0 | -3 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -105.05 | -173.04 | -6,548.21 | -1.88 | -129.31 | -95.28 | 1,658.50 | 194.12 | 3.03 | |
| 现金流百分比 | -345.52 | 23.23 | -16.52 | 72.49 | 181.69 | 21.09 | 2.57 | -169.40 | 479.38 | 1,526.90 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | -15 | -6 | 2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -24.89 | 2.73 | 1,369.52 | -60.86 | -352.51 | -61.31 | -126.70 | -203.93 | -67.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
