现金流量表 (TTM)
泰勒海事有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -216 | -93 | 31 | 38 | 45 | 37 | 28 | 25 | 22 | 26 | 29 | 36 | 42 |
| 改变 （％） | -57.08 | -132.99 | 23.60 | 19.10 | -18.38 | -22.52 | -11.77 | -13.34 | 17.37 | 14.80 | 22.33 | 18.25 | |
| 现金流百分比 | -6,381.08 | -11,373.29 | -1,742.87 | 1,245.76 | 575.45 | 847.35 | 3,352.65 | -771.36 | -295.69 | -742.19 | 6,155.83 | 3,084.26 | 2,292.86 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | 100.00 | 9.93 | 9.03 | -41.26 | -70.23 | -45.12 | -82.65 | 995.51 | 91.09 | ||||
| 现金流百分比 | -12.43 | -9.64 | -19.12 | -106.48 | 16.31 | 2.15 | 2.52 | -3.16 | -14.18 | -17.04 | |||
| 融资活动产生的现金 | 219 | 94 | -32 | -34 | -36 | -31 | -26 | -28 | -29 | -29 | -29 | -34 | -40 |
| 改变 （％） | -57.35 | -134.46 | 6.22 | 5.85 | -13.51 | -15.61 | 4.39 | 4.21 | -0.06 | -0.06 | 19.80 | 16.53 | |
| 现金流百分比 | 6,482.72 | 11,481.92 | 1,838.02 | -1,128.98 | -463.52 | -723.33 | -3,117.24 | 848.57 | 391.15 | 835.94 | -6,035.79 | -2,961.58 | -2,169.50 |
| 现金周转 | 3 | 1 | -2 | 3 | 8 | 4 | 1 | -3 | -7 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -75.92 | -315.26 | -272.93 | 157.83 | -44.57 | -80.42 | -483.50 | 126.08 | -53.24 | -113.84 | 144.15 | 59.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
