现金流量表 (TTM)
泰坦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 301 | 299 | 303 | 303 | 266 | 219 | 214 | 146 | 141 | 244 | 269 | 379 | 452 | 450 | 460 | 453 | 455 |
| 改变 （％） | -0.59 | 1.03 | 0.13 | -12.06 | -17.94 | -2.33 | -31.49 | -3.68 | 73.17 | 10.35 | 40.84 | 19.29 | -0.60 | 2.40 | -1.65 | 0.45 | |
| 现金流百分比 | 318.69 | 258.01 | -2,897.03 | -206.56 | -181.72 | -172.72 | -368.67 | -2,522.70 | 859.52 | 944.85 | -4,291.55 | 1,934.33 | -71,116.19 | 506.14 | 494.50 | -635.54 | 127.61 |
| 投资活动产生的现金 | -89 | -79 | -80 | -92 | -110 | -116 | -134 | -160 | -184 | -235 | -248 | -255 | -235 | -220 | -220 | -256 | -195 |
| 改变 （％） | -11.14 | 1.98 | 14.02 | 19.45 | 5.52 | 15.89 | 19.13 | 15.50 | 27.74 | 5.24 | 3.05 | -8.08 | -6.17 | -0.26 | 16.51 | -23.73 | |
| 现金流百分比 | -93.90 | -67.96 | 770.24 | 62.54 | 74.74 | 91.34 | 231.31 | 2,752.48 | -1,124.52 | -911.86 | 3,950.15 | -1,302.68 | 36,907.39 | -247.98 | -235.99 | 359.29 | -54.77 |
| 融资活动产生的现金 | -113 | -95 | -227 | -351 | -301 | -233 | -134 | 7 | 58 | 22 | -21 | -97 | -210 | -136 | -142 | -264 | 121 |
| 改变 （％） | -16.14 | 139.15 | 54.77 | -14.32 | -22.58 | -42.34 | -105.07 | 758.43 | -61.92 | -195.89 | 353.16 | 117.43 | -35.28 | 4.60 | 85.59 | -145.66 | |
| 现金流百分比 | -119.70 | -81.74 | 2,172.68 | 239.44 | 205.24 | 184.04 | 231.92 | -117.40 | 356.49 | 86.17 | 340.09 | -493.20 | 33,051.73 | -153.17 | -152.86 | 370.71 | 33.84 |
| 现金周转 | 95 | 116 | -10 | -147 | -147 | -127 | -58 | -6 | 16 | 26 | -6 | 20 | -1 | 89 | 93 | -71 | 356 |
| 改变 （％） | 22.79 | -109.00 | 1,304.37 | -0.04 | -13.66 | -54.24 | -89.99 | -382.70 | 57.53 | -124.29 | -412.48 | -103.24 | -14,065.72 | 4.81 | -176.53 | -600.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
