现金流量表 (TTM)
远程性能SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 928 | 989 | 1,047 | 1,105 | 1,123 | 1,141 | 1,170 | 1,200 | 1,247 | 1,294 | 1,281 | 1,268 | 1,322 | 1,375 | 1,466 | 1,556 | 1,684 | 1,813 | 1,722 | 1,630 |
| 改变 （％） | 6.52 | 5.86 | 5.54 | 1.63 | 1.60 | 2.59 | 2.52 | 3.92 | 3.77 | -1.00 | -1.01 | 4.22 | 4.05 | 6.58 | 6.18 | 8.26 | 7.63 | -5.05 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | 217.70 | 169.35 | 273.73 | 610.50 | 9,765.22 | -722.15 | -925.30 | -1,263.16 | -2,131.62 | -5,881.82 | -4,833.96 | -4,090.32 | 11,491.30 | 2,546.30 | 915.94 | 584.96 | 752.01 | 996.15 | 839.76 | 714.91 |
| 投资活动产生的现金 | -262 | -253 | -528 | -804 | -981 | -1,158 | -903 | -648 | -625 | -602 | -578 | -555 | -1,571 | -2,587 | -2,573 | -2,559 | -1,390 | -221 | -476 | -731 |
| 改变 （％） | -3.25 | 108.89 | 52.13 | 22.01 | 18.04 | -22.02 | -28.24 | -3.55 | -3.68 | -3.90 | -4.06 | 183.06 | 64.67 | -0.54 | -0.54 | -45.68 | -84.10 | 115.38 | 53.57 | |
| 现金流百分比 | -61.31 | -43.32 | -138.17 | -444.20 | -8,530.43 | 732.91 | 713.83 | 682.11 | 1,068.38 | 2,736.36 | 2,183.02 | 1,790.32 | -13,660.87 | -4,790.74 | -1,608.12 | -962.03 | -620.54 | -121.43 | -232.20 | -320.61 |
| 融资活动产生的现金 | -256 | -161 | -139 | -117 | -145 | -173 | -426 | -680 | -698 | -715 | -704 | -692 | 314 | 1,319 | 1,306 | 1,292 | -56 | -1,403 | -1,014 | -625 |
| 改变 （％） | -37.11 | -13.66 | -15.83 | 23.93 | 19.31 | 146.53 | 59.44 | 2.57 | 2.51 | -1.61 | -1.63 | -145.30 | 320.73 | -1.02 | -1.03 | -104.30 | 2,427.93 | -27.73 | -38.36 | |
| 现金流百分比 | -60.02 | -27.57 | -36.34 | -64.64 | -1,260.87 | 109.49 | 337.15 | 715.79 | 1,192.31 | 3,250.00 | 2,654.72 | 2,232.26 | 2,726.09 | 2,442.59 | 815.94 | 485.71 | -24.78 | -770.88 | -494.63 | -274.12 |
| 现金周转 | 426 | 584 | 382 | 181 | 12 | -158 | -126 | -95 | -58 | -22 | -26 | -31 | 12 | 54 | 160 | 266 | 224 | 182 | 205 | 228 |
| 改变 （％） | 36.93 | -34.50 | -52.68 | -93.65 | -1,473.91 | -19.94 | -24.90 | -38.42 | -62.39 | 20.45 | 16.98 | -137.10 | 369.57 | 196.30 | 66.25 | -15.79 | -18.75 | 12.64 | 11.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
