现金流量表 (TTM)
Theracryf公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 1.26 | 1.25 | -6.78 | -7.28 | 1.09 | 1.08 | 6.56 | 6.16 | 20.60 | 17.08 | -7.34 | -7.92 | -7.46 | -8.06 | 1.92 | 1.88 | -11.96 | -13.58 | |
| 现金流百分比 | 104.01 | 450.86 | -200.14 | -170.15 | -145.01 | -773.52 | 238.60 | 222.06 | 209.23 | 777.29 | -842.24 | -488.69 | -327.53 | 339.25 | 100.00 | 110.47 | 122.87 | 225.71 | -2,254.29 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -1 | -2 | |
| 改变 （％） | 300,200.00 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | -62.49 | -166.59 | 0.83 | 0.83 | 101.28 | 50.32 | -0.23 | -0.23 | -50.00 | 100.00 | 1,200.00 | 92.31 | |||
| 现金流百分比 | 0.04 | 468.49 | -410.74 | -374.73 | -344.55 | -682.00 | -138.60 | -122.06 | -109.23 | -677.29 | 942.24 | 588.69 | 427.53 | -239.25 | 1.50 | 3.28 | 88.92 | -1,976.19 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 改变 （％） | 4,631.53 | 97.89 | -0.53 | -0.54 | -50.00 | 100.00 | 293.95 | 74.62 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -4.05 | -819.34 | 710.88 | 644.88 | 589.56 | 1,555.52 | -11.96 | -26.11 | -214.59 | 4,330.48 | |||||||||
| 现金周转 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -76.64 | -328.08 | 9.64 | 8.80 | -81.05 | -427.69 | 14.50 | 12.66 | -67.54 | -208.05 | 59.69 | 37.38 | -189.35 | 211.92 | -7.74 | -8.39 | -52.07 | -108.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
