现金流量表 (TTM)
微小构建公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 16 | 13 | 9 | 11 | 13 | 18 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 21.33 | -22.63 | -29.24 | 23.69 | 19.16 | 35.29 | 26.09 | -7.51 | -8.11 | -6.54 | -7.00 | -17.52 | -21.24 | -19.77 | -24.64 | -2.18 | -2.23 | |
| 现金流百分比 | 327.90 | 177.02 | 51.37 | 22.37 | 35.50 | 59.02 | 1,030.70 | -119.13 | -101.39 | -86.26 | -70.79 | -58.69 | -52.59 | -45.34 | -60.45 | -134.75 | -299.72 | 1,069.73 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -7 | -10 | -12 | -25 | -38 | -41 | -45 | -43 | -41 | -43 | -45 | -39 | -33 | -27 | -21 | -19 | -17 |
| 改变 （％） | -24.04 | 35.65 | 26.28 | 103.87 | 50.95 | 9.39 | 8.58 | -4.03 | -4.20 | 4.44 | 4.26 | -12.80 | -14.68 | -17.98 | -21.93 | -10.75 | -12.05 | |
| 现金流百分比 | -227.15 | -76.77 | -39.06 | -30.35 | -79.41 | -167.22 | -2,361.19 | 235.03 | 207.53 | 184.09 | 168.84 | 156.91 | 148.65 | 138.83 | 189.23 | 437.02 | 886.89 | -2,847.45 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 22 | 44 | 45 | 47 | 25 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
| 改变 （％） | -25.81 | -94,678.26 | 100.11 | 3.85 | 3.71 | -46.77 | -87.88 | -58.02 | -138.19 | 2.27 | 2.22 | 104.04 | 50.99 | -366.04 | 137.59 | 5.92 | 5.58 | |
| 现金流百分比 | -0.75 | -0.25 | 87.69 | 107.99 | 143.90 | 208.20 | 1,430.50 | -15.90 | -6.14 | 2.17 | 1.95 | 1.78 | 3.94 | 6.51 | -28.78 | -202.27 | -487.17 | 1,877.72 |
| 现金周转 | 4 | 9 | 25 | 40 | 31 | 23 | 2 | -19 | -21 | -22 | -25 | -29 | -26 | -24 | -14 | -5 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | 124.73 | 166.63 | 62.49 | -22.07 | -28.32 | -92.25 | -1,190.86 | 8.69 | 7.99 | 13.88 | 12.19 | -7.95 | -8.64 | -39.83 | -66.19 | -56.02 | -127.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
